SIA Engineering Company Limited

SGX:S59 株式レポート

時価総額：S$2.6b

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SIA Engineering 評価

S59 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S59 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S59 ( SGD2.33 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S59は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S59 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

S59 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA67.5x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

S59 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S59 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.1x
S58 SATS
80.1x28.7%S$4.3b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
37.6x36.3%US$1.1b
C52 ComfortDelGro
16.1x10.1%S$2.9b
S08 Singapore Post
14.5x11.0%S$978.8m
S59 SIA Engineering
26.7x18.9%S$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: S59は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

S59'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S59は、 Asian Infrastructure業界平均 (13.9x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S59 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S59 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: S59は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS59 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$2.31
S$2.71
+17.3%
2.9%S$2.80S$2.59n/a4
Jun ’25S$2.34
S$2.71
+15.8%
2.9%S$2.80S$2.59n/a4
May ’25S$2.26
S$2.71
+19.7%
2.8%S$2.80S$2.59n/a4
Apr ’25S$2.27
S$2.74
+20.9%
1.5%S$2.80S$2.70n/a3
Mar ’25S$2.28
S$2.72
+19.1%
0.6%S$2.73S$2.70n/a2
Feb ’25S$2.29
S$2.62
+14.4%
4.2%S$2.73S$2.51n/a2
Jan ’25S$2.37
S$2.62
+10.5%
4.2%S$2.73S$2.51n/a2
Dec ’24S$2.29
S$2.66
+16.2%
4.5%S$2.80S$2.51n/a3
Nov ’24S$2.27
S$2.64
+16.4%
5.3%S$2.80S$2.46n/a3
Oct ’24S$2.39
S$2.64
+10.6%
5.3%S$2.80S$2.46n/a3
Sep ’24S$2.40
S$2.64
+10.1%
5.3%S$2.80S$2.46n/a3
Aug ’24S$2.43
S$2.64
+8.8%
5.3%S$2.80S$2.46n/a3
Jul ’24S$2.49
S$2.63
+5.6%
6.0%S$2.80S$2.42n/a3
Jun ’24S$2.38
S$2.63
+10.5%
6.0%S$2.80S$2.42S$2.343
May ’24S$2.23
S$2.63
+17.9%
6.0%S$2.80S$2.42S$2.263
Apr ’24S$2.25
S$2.63
+16.9%
6.0%S$2.80S$2.42S$2.273
Mar ’24S$2.29
S$2.63
+14.8%
6.0%S$2.80S$2.42S$2.283
Feb ’24S$2.49
S$2.65
+6.3%
5.7%S$2.80S$2.44S$2.293
Jan ’24S$2.34
S$2.61
+11.7%
5.6%S$2.80S$2.44S$2.373
Dec ’23S$2.26
S$2.61
+15.6%
5.6%S$2.80S$2.44S$2.293
Nov ’23S$2.22
S$2.59
+16.7%
4.7%S$2.70S$2.42S$2.273
Oct ’23S$2.24
S$2.76
+23.1%
4.3%S$2.92S$2.65S$2.393
Sep ’23S$2.47
S$2.74
+10.8%
3.9%S$2.92S$2.65S$2.404
Aug ’23S$2.46
S$2.74
+11.3%
3.9%S$2.92S$2.65S$2.434
Jul ’23S$2.42
S$2.74
+13.1%
3.9%S$2.92S$2.65S$2.494
Jun ’23S$2.54
S$2.79
+9.7%
4.4%S$2.92S$2.65S$2.384

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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