Hutchison Port Holdings Trust

SGX:NS8U 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Hutchison Port Holdings Trust 評価

NS8U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NS8U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NS8U ( $0.16 ) は、当社の 公正価値 ( $0.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NS8Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NS8U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NS8Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NS8U の株価収益率 レシオを示している。これはNS8U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NS8U のPE レシオは？
PEレシオ36.3x
収益HK$296.69m
時価総額HK$10.78b

株価収益率 同業他社との比較

NS8U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NS8U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
S59 SIA Engineering
24.9x13.5%S$2.7b
S08 Singapore Post
15.3x6.9%S$1.2b
C52 ComfortDelGro
16.1x11.9%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.2xn/aS$768.0m
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
36.3x37.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NS8Uは、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NS8U'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NS8U 36.3x業界平均 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NS8Uは、 Asian Infrastructure業界平均 (13.9x) (36.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NS8U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NS8U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.3x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NS8Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNS8U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.16
US$0.17
+4.9%
23.2%US$0.22US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.16
US$0.17
+6.9%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.17
+13.4%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Sep ’25US$0.13
US$0.17
+29.3%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Aug ’25US$0.12
US$0.14
+12.9%
7.1%US$0.15US$0.13n/a2
Jul ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.5%US$0.15US$0.14n/a2
Jun ’25US$0.12
US$0.14
+16.9%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
May ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Apr ’25US$0.13
US$0.14
+15.1%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Mar ’25US$0.13
US$0.14
+9.8%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Feb ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Jan ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Dec ’24US$0.15
US$0.22
+43.0%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Nov ’24US$0.15
US$0.21
+36.6%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.164
Oct ’24US$0.17
US$0.21
+20.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.154
Sep ’24US$0.17
US$0.21
+25.1%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.134
Aug ’24US$0.18
US$0.21
+14.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.124
Jul ’24US$0.19
US$0.23
+17.9%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Jun ’24US$0.18
US$0.23
+25.6%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.124
May ’24US$0.19
US$0.23
+20.3%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Apr ’24US$0.19
US$0.23
+22.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Mar ’24US$0.18
US$0.23
+24.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Feb ’24US$0.21
US$0.21
-1.9%
18.8%US$0.26US$0.17US$0.153
Jan ’24US$0.19
US$0.24
+22.1%
14.0%US$0.26US$0.19US$0.153
Dec ’23US$0.20
US$0.24
+22.3%
16.2%US$0.28US$0.19US$0.153
Nov ’23US$0.16
US$0.28
+68.8%
4.5%US$0.29US$0.26US$0.153

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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