ComfortDelGro Corporation Limited

SGX:C52 株式レポート

時価総額：S$2.9b

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ComfortDelGro 評価

C52 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C52 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C52 ( SGD1.36 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C52は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

C52 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

C52 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

C52 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C52 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
S61 SBS Transit
11.3xn/aS$783.0m
S59 SIA Engineering
27x18.9%S$2.6b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
36.4x36.3%US$1.1b
S08 Singapore Post
15.4x11.0%S$1.0b
C52 ComfortDelGro
16.1x10.1%S$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: C52は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

C52'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C52は、 Asian Transportation業界平均 (14.7x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C52 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C52 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: C52は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC52 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$1.34
S$1.65
+23.4%
4.2%S$1.80S$1.56n/a9
Jun ’25S$1.39
S$1.65
+18.9%
4.2%S$1.80S$1.56n/a9
May ’25S$1.49
S$1.67
+12.2%
3.8%S$1.80S$1.57n/a9
Apr ’25S$1.42
S$1.65
+16.1%
4.1%S$1.80S$1.56n/a9
Mar ’25S$1.36
S$1.56
+14.7%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Feb ’25S$1.40
S$1.56
+11.4%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Jan ’25S$1.40
S$1.54
+10.1%
8.6%S$1.69S$1.23n/a9
Dec ’24S$1.29
S$1.50
+16.6%
9.4%S$1.69S$1.23n/a9
Nov ’24S$1.32
S$1.48
+12.4%
8.6%S$1.65S$1.23n/a9
Oct ’24S$1.30
S$1.52
+16.7%
12.2%S$1.95S$1.23n/a10
Sep ’24S$1.27
S$1.49
+17.5%
12.6%S$1.95S$1.23n/a11
Aug ’24S$1.26
S$1.43
+13.6%
14.4%S$1.95S$1.20n/a11
Jul ’24S$1.16
S$1.40
+21.1%
15.6%S$1.95S$1.20n/a11
Jun ’24S$1.08
S$1.44
+33.3%
15.5%S$1.95S$1.20S$1.3911
May ’24S$1.19
S$1.49
+25.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4911
Apr ’24S$1.18
S$1.49
+26.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4211
Mar ’24S$1.22
S$1.49
+22.3%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.3611
Feb ’24S$1.20
S$1.60
+33.5%
11.8%S$1.95S$1.30S$1.4011
Jan ’24S$1.23
S$1.66
+34.9%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.4011
Dec ’23S$1.24
S$1.66
+33.8%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.2911
Nov ’23S$1.30
S$1.71
+31.5%
9.7%S$1.95S$1.40S$1.3211
Oct ’23S$1.32
S$1.75
+32.3%
8.2%S$1.95S$1.40S$1.3011
Sep ’23S$1.40
S$1.75
+25.2%
7.9%S$1.95S$1.40S$1.2711
Aug ’23S$1.44
S$1.76
+22.4%
7.8%S$1.95S$1.40S$1.2611
Jul ’23S$1.40
S$1.76
+25.9%
7.8%S$1.95S$1.40S$1.1611
Jun ’23S$1.46
S$1.76
+20.3%
8.0%S$1.95S$1.40S$1.0811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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