ComfortDelGro 評価
C52 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
C52 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: C52 ( SGD1.47 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: C52は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
C52 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 C52は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| C52 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | S$197.30m |
| 時価総額 | S$3.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
C52 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: C52は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
C52'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: C52は、 Asian Transportation業界平均 (13.7x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
C52 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: C52は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$1.47 | S$1.71 +16.6% | 4.4% | S$1.83 | S$1.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | S$1.47 | S$1.68 +14.2% | 3.7% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | S$1.49 | S$1.66 +11.3% | 4.0% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | S$1.42 | S$1.65 +16.4% | 4.1% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | S$1.39 | S$1.66 +19.4% | 3.8% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | S$1.35 | S$1.66 +23.0% | 3.8% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | S$1.39 | S$1.65 +18.9% | 4.2% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | S$1.49 | S$1.67 +12.2% | 3.8% | S$1.80 | S$1.57 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | S$1.42 | S$1.65 +16.1% | 4.1% | S$1.80 | S$1.56 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | S$1.36 | S$1.56 +14.7% | 8.4% | S$1.67 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | S$1.40 | S$1.56 +11.4% | 8.4% | S$1.67 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$1.40 | S$1.54 +10.1% | 8.6% | S$1.69 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | S$1.29 | S$1.50 +16.6% | 9.4% | S$1.69 | S$1.23 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | S$1.32 | S$1.48 +12.4% | 8.6% | S$1.65 | S$1.23 | S$1.47 | 9 |
| Oct ’24 | S$1.30 | S$1.52 +16.7% | 12.2% | S$1.95 | S$1.23 | S$1.49 | 10 |
| Sep ’24 | S$1.27 | S$1.49 +17.5% | 12.6% | S$1.95 | S$1.23 | S$1.42 | 11 |
| Aug ’24 | S$1.26 | S$1.43 +13.6% | 14.4% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.39 | 11 |
| Jul ’24 | S$1.16 | S$1.40 +21.1% | 15.6% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.35 | 11 |
| Jun ’24 | S$1.08 | S$1.44 +33.3% | 15.5% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.39 | 11 |
| May ’24 | S$1.19 | S$1.49 +25.4% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.49 | 11 |
| Apr ’24 | S$1.18 | S$1.49 +26.4% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.42 | 11 |
| Mar ’24 | S$1.22 | S$1.49 +22.3% | 13.7% | S$1.95 | S$1.20 | S$1.36 | 11 |
| Feb ’24 | S$1.20 | S$1.60 +33.5% | 11.8% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.40 | 11 |
| Jan ’24 | S$1.23 | S$1.66 +34.9% | 11.5% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.40 | 11 |
| Dec ’23 | S$1.24 | S$1.66 +33.8% | 11.5% | S$1.95 | S$1.30 | S$1.29 | 11 |
| Nov ’23 | S$1.30 | S$1.71 +31.5% | 9.7% | S$1.95 | S$1.40 | S$1.32 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。