Singapore Post 評価
S08 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S08 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S08 ( SGD0.52 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S08は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S08 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S08は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S08 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | S$78.57m |
| 時価総額 | S$1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
S08 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: S08は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S08'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S08は、 SG Logistics業界平均 (25x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S08 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S08は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.52 | S$0.59 +14.4% | 2.5% | S$0.61 | S$0.58 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.54 | S$0.60 +12.0% | 0.8% | S$0.61 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.47 | S$0.60 +30.1% | 0.8% | S$0.61 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.43 | S$0.60 +40.7% | 0.8% | S$0.61 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.45 | S$0.62 +37.8% | 1.6% | S$0.63 | S$0.61 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.43 | S$0.62 +44.2% | 1.6% | S$0.63 | S$0.61 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.49 | S$0.62 +26.5% | 1.6% | S$0.63 | S$0.61 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.45 | S$0.56 +24.4% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.42 | S$0.56 +33.3% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.40 | S$0.59 +50.6% | 2.5% | S$0.61 | S$0.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.41 | S$0.60 +47.6% | 0.8% | S$0.61 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.47 | S$0.60 +27.4% | 0.8% | S$0.61 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.45 | S$0.60 +34.4% | 0.8% | S$0.61 | S$0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.45 | S$0.56 +23.9% | 7.6% | S$0.60 | S$0.52 | S$0.54 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.48 | S$0.56 +14.9% | 7.6% | S$0.60 | S$0.52 | S$0.47 | 2 |
| Sep ’24 | S$0.49 | S$0.48 -3.0% | 8.3% | S$0.52 | S$0.44 | S$0.43 | 2 |
| Aug ’24 | S$0.49 | S$0.51 +2.0% | 8.9% | S$0.55 | S$0.46 | S$0.45 | 2 |
| Jul ’24 | S$0.45 | S$0.51 +12.2% | 8.9% | S$0.55 | S$0.46 | S$0.43 | 2 |
| Jun ’24 | S$0.44 | S$0.51 +14.8% | 8.9% | S$0.55 | S$0.46 | S$0.49 | 2 |
| May ’24 | S$0.51 | S$0.59 +15.7% | 1.7% | S$0.60 | S$0.58 | S$0.45 | 2 |
| Apr ’24 | S$0.50 | S$0.66 +32.0% | 15.1% | S$0.80 | S$0.58 | S$0.42 | 3 |
| Mar ’24 | S$0.54 | S$0.66 +22.2% | 15.1% | S$0.80 | S$0.58 | S$0.40 | 3 |
| Feb ’24 | S$0.57 | S$0.64 +12.9% | 17.3% | S$0.80 | S$0.55 | S$0.41 | 3 |
| Jan ’24 | S$0.52 | S$0.64 +23.6% | 17.7% | S$0.80 | S$0.52 | S$0.47 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.52 | S$0.64 +24.8% | 17.7% | S$0.80 | S$0.52 | S$0.45 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.54 | S$0.67 +23.1% | 14.2% | S$0.80 | S$0.55 | S$0.45 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。