SATS Ltd.

SGX:S58 株式レポート

時価総額：S$4.3b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

SATS 評価

S58 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S58 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S58 ( SGD2.9 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S58は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S58 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

S58 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

S58 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S58 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
S59 SIA Engineering
27x18.9%S$2.6b
C52 ComfortDelGro
16.1x10.1%S$2.9b
9706 Japan Airport Terminal
25.9x2.3%JP¥498.6b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
36.4x36.3%US$1.1b
S58 SATS
81x28.7%S$4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: S58は、同業他社の平均 ( { 81.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

S58'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S58は、 Asian Infrastructure業界平均 (13.9x) (81.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S58 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S58 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81x
公正PE 比率30.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: S58は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS58 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$2.89
S$3.23
+11.6%
11.8%S$3.60S$2.31n/a9
Jun ’25S$2.78
S$3.20
+15.2%
11.3%S$3.60S$2.31n/a9
May ’25S$2.52
S$3.17
+25.8%
11.2%S$3.50S$2.31n/a9
Apr ’25S$2.59
S$3.19
+23.2%
11.7%S$3.50S$2.31n/a8
Mar ’25S$2.66
S$3.18
+19.4%
12.5%S$3.50S$2.23n/a8
Feb ’25S$2.82
S$3.24
+14.8%
15.1%S$4.10S$2.23n/a8
Jan ’25S$2.75
S$3.15
+14.6%
16.4%S$4.10S$2.23n/a7
Dec ’24S$2.65
S$3.11
+17.2%
16.8%S$4.10S$2.23n/a7
Nov ’24S$2.47
S$3.11
+25.7%
14.6%S$4.10S$2.51n/a7
Oct ’24S$2.60
S$3.11
+19.5%
14.6%S$4.10S$2.51n/a7
Sep ’24S$2.59
S$3.16
+21.8%
14.1%S$4.10S$2.51n/a8
Aug ’24S$2.82
S$3.16
+12.1%
14.5%S$4.10S$2.51n/a9
Jul ’24S$2.58
S$3.16
+22.6%
14.5%S$4.10S$2.51n/a9
Jun ’24S$2.49
S$3.21
+28.9%
12.7%S$4.10S$2.60S$2.789
May ’24S$2.54
S$3.48
+36.9%
17.2%S$4.73S$2.92S$2.528
Apr ’24S$2.79
S$3.48
+24.6%
17.2%S$4.73S$2.92S$2.598
Mar ’24S$2.68
S$3.65
+36.2%
19.4%S$5.00S$2.92S$2.666
Feb ’24S$3.03
S$3.74
+23.5%
16.6%S$5.00S$3.08S$2.828
Jan ’24S$2.84
S$3.90
+37.2%
19.3%S$5.00S$3.08S$2.759
Dec ’23S$2.75
S$3.89
+41.5%
19.5%S$5.00S$3.02S$2.659
Nov ’23S$2.77
S$4.04
+45.7%
17.4%S$5.00S$3.08S$2.478
Oct ’23S$3.01
S$4.30
+43.0%
12.8%S$5.00S$3.46S$2.609
Sep ’23S$4.03
S$4.44
+10.2%
12.8%S$5.00S$3.00S$2.599
Aug ’23S$3.98
S$4.44
+11.6%
12.8%S$5.00S$3.00S$2.829
Jul ’23S$3.89
S$4.52
+16.2%
13.2%S$5.00S$3.00S$2.589
Jun ’23S$4.26
S$4.62
+8.5%
12.5%S$5.20S$3.00S$2.4910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y