Hutchison Port Holdings Trust

SGX:P7VU 株式レポート

時価総額：S$1.7b

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Hutchison Port Holdings Trust 評価

P7VU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P7VU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P7VU ( SGD0.16 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P7VUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P7VU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

P7VU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA8.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

P7VU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P7VU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
S59 SIA Engineering
26.5x17.9%S$2.7b
S08 Singapore Post
15.7x10.8%S$1.1b
C52 ComfortDelGro
16.4x9.2%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.1xn/aS$755.5m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust
34.9x37.6%S$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: P7VUは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

P7VU'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P7VUは、 Asian Infrastructure業界平均 (13.8x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P7VU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P7VU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.9x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: P7VUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP7VU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.20
S$0.22
+9.3%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Sep ’25S$0.17
S$0.22
+30.2%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Aug ’25S$0.17
S$0.19
+13.3%
7.1%S$0.20S$0.17n/a2
Jul ’25S$0.17
S$0.20
+14.6%
3.5%S$0.20S$0.19n/a2
Jun ’25S$0.17
S$0.19
+14.5%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
May ’25S$0.18
S$0.19
+10.6%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Apr ’25S$0.17
S$0.19
+13.2%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Mar ’25S$0.18
S$0.19
+10.0%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Feb ’25S$0.20
S$0.29
+49.0%
32.2%S$0.43S$0.23n/a3
Jan ’25S$0.20
S$0.29
+49.7%
32.2%S$0.43S$0.23n/a3
Dec ’24S$0.20
S$0.29
+43.9%
32.2%S$0.43S$0.23n/a3
Nov ’24S$0.21
S$0.28
+31.7%
31.3%S$0.43S$0.23n/a4
Oct ’24S$0.23
S$0.28
+17.7%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.194
Sep ’24S$0.23
S$0.28
+20.2%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.174
Aug ’24S$0.24
S$0.28
+12.9%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.174
Jul ’24S$0.26
S$0.31
+18.1%
36.4%S$0.50S$0.23S$0.174
Jun ’24S$0.24
S$0.30
+23.4%
36.4%S$0.49S$0.23S$0.174
May ’24S$0.26
S$0.30
+18.6%
36.4%S$0.49S$0.23S$0.184
Apr ’24S$0.26
S$0.30
+19.5%
35.4%S$0.49S$0.22S$0.174
Mar ’24S$0.25
S$0.30
+21.9%
35.4%S$0.49S$0.22S$0.184
Feb ’24S$0.27
S$0.27
+0.2%
18.8%S$0.34S$0.22S$0.203
Jan ’24S$0.26
S$0.32
+23.8%
14.0%S$0.35S$0.26S$0.203
Dec ’23S$0.27
S$0.33
+22.6%
16.2%S$0.38S$0.26S$0.203
Nov ’23S$0.23
S$0.39
+65.5%
4.5%S$0.41S$0.37S$0.213
Oct ’23S$0.26
S$0.39
+49.6%
4.5%S$0.41S$0.37S$0.233

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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