Hutchison Port Holdings Trust 評価

P7VU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

P7VU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P7VU ( SGD0.21 ) は、当社の公正価値 ( SGD0.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P7VUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

P7VU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P7VUは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

P7VU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P7VU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.7x
S59 SIA Engineering	24.9x	13.5%	S$2.7b
S08 Singapore Post	14.7x	6.9%	S$1.2b
C52 ComfortDelGro	16.1x	11.9%	S$3.2b
S61 SBS Transit	11.2x	n/a	S$761.8m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust	36.1x	37.6%	S$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: P7VUは、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて高価です。

P7VU'のPE レシオは、Asian Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P7VUは、 Asian Infrastructure業界平均 (13.9x) (36.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

P7VU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P7VU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	36.1x
公正PE 比率	26.3x

Price-To-Earnings対公正比率: P7VUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP7VU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$0.21	S$0.22 +3.5%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Nov ’25	S$0.20	S$0.22 +6.1%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Oct ’25	S$0.19	S$0.22 +14.4%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Sep ’25	S$0.17	S$0.22 +30.2%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Aug ’25	S$0.17	S$0.19 +13.3%	7.1%	S$0.20	S$0.17	n/a	2
Jul ’25	S$0.17	S$0.20 +14.6%	3.5%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Jun ’25	S$0.17	S$0.19 +14.5%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
May ’25	S$0.18	S$0.19 +10.6%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Apr ’25	S$0.17	S$0.19 +13.2%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Mar ’25	S$0.18	S$0.19 +10.0%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Feb ’25	S$0.20	S$0.29 +49.0%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Jan ’25	S$0.20	S$0.29 +49.7%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Dec ’24	S$0.20	S$0.29 +43.9%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Nov ’24	S$0.21	S$0.28 +31.7%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.20	4
Oct ’24	S$0.23	S$0.28 +17.7%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.19	4
Sep ’24	S$0.23	S$0.28 +20.2%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.17	4
Aug ’24	S$0.24	S$0.28 +12.9%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.17	4
Jul ’24	S$0.26	S$0.31 +18.1%	36.4%	S$0.50	S$0.23	S$0.17	4
Jun ’24	S$0.24	S$0.30 +23.4%	36.4%	S$0.49	S$0.23	S$0.17	4
May ’24	S$0.26	S$0.30 +18.6%	36.4%	S$0.49	S$0.23	S$0.18	4
Apr ’24	S$0.26	S$0.30 +19.5%	35.4%	S$0.49	S$0.22	S$0.17	4
Mar ’24	S$0.25	S$0.30 +21.9%	35.4%	S$0.49	S$0.22	S$0.18	4
Feb ’24	S$0.27	S$0.27 +0.2%	18.8%	S$0.34	S$0.22	S$0.20	3
Jan ’24	S$0.26	S$0.32 +23.8%	14.0%	S$0.35	S$0.26	S$0.20	3
Dec ’23	S$0.27	S$0.33 +22.6%	16.2%	S$0.38	S$0.26	S$0.20	3
Nov ’23	S$0.23	S$0.39 +65.5%	4.5%	S$0.41	S$0.37	S$0.21	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。