Venture Corporation Limited

SGX:V03 株式レポート

時価総額：S$3.7b

Venture 評価

V03 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

V03 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: V03 ( SGD12.79 ) は、当社の 公正価値 ( SGD16.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: V03は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

V03 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 V03は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、V03 の株価収益率 レシオを示している。これはV03 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
V03 のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益S$253.67m
時価総額S$3.70b

株価収益率 同業他社との比較

V03 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、V03 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
8AZ Aztech Global
6.1x-6.1%S$524.8m
BN2 Valuetronics Holdings
9.1x4.7%S$262.3m
TTMI TTM Technologies
34.7x50.9%US$2.4b
AWZ Multi-Chem
8.2xn/aS$246.0m
V03 Venture
14.6x6.8%S$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: V03は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

V03'のPE レシオは、Asian Electronic 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／収益推定成長率時価総額
V03 14.6x業界平均 24.5xNo. of Companies132PE020406080100+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: V03は、 SG Electronic業界平均 (17.1x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

V03 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

V03 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: V03は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのV03 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$12.79
S$14.16
+10.7%
10.9%S$16.46S$11.00n/a13
Nov ’25S$13.36
S$14.85
+11.1%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Oct ’25S$13.94
S$14.85
+6.5%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Sep ’25S$14.02
S$14.85
+5.9%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Aug ’25S$15.55
S$15.09
-3.0%
10.9%S$18.00S$12.70n/a13
Jul ’25S$14.28
S$14.91
+4.4%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
Jun ’25S$14.02
S$14.91
+6.3%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
May ’25S$14.52
S$14.95
+3.0%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Apr ’25S$14.13
S$14.95
+5.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Mar ’25S$14.00
S$14.95
+6.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Feb ’25S$13.62
S$15.06
+10.5%
13.3%S$20.00S$12.50n/a12
Jan ’25S$13.61
S$14.87
+9.3%
13.8%S$20.00S$12.50n/a12
Dec ’24S$13.02
S$14.87
+14.2%
13.8%S$20.00S$12.50n/a12
Nov ’24S$11.84
S$15.98
+34.9%
16.6%S$21.50S$12.50S$13.3612
Oct ’24S$12.37
S$16.06
+29.8%
16.1%S$21.50S$13.30S$13.9412
Sep ’24S$13.11
S$16.06
+22.5%
16.1%S$21.50S$13.30S$14.0212
Aug ’24S$14.75
S$17.72
+20.1%
14.2%S$23.00S$13.60S$15.5512
Jul ’24S$14.71
S$18.23
+23.9%
11.6%S$23.00S$15.30S$14.2812
Jun ’24S$14.97
S$18.34
+22.5%
11.9%S$23.00S$15.30S$14.0212
May ’24S$16.97
S$19.88
+17.1%
10.1%S$23.00S$16.70S$14.5213
Apr ’24S$17.67
S$20.16
+14.1%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.1313
Mar ’24S$17.26
S$20.16
+16.8%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.0013
Feb ’24S$18.50
S$20.60
+11.4%
9.8%S$23.30S$16.70S$13.6213
Jan ’24S$17.06
S$20.56
+20.5%
9.9%S$23.30S$16.70S$13.6113
Dec ’23S$17.34
S$20.56
+18.6%
9.9%S$23.30S$16.70S$13.0213
Nov ’23S$16.20
S$20.73
+28.0%
9.3%S$23.30S$16.90S$11.8413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Serial System

S$46.1m

An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.

S69

S$0.051

7D

6.3%

1Y

-15.0%

Karin Technology Holdings

S$63.8m

An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

K29

S$0.29

7D

-6.3%

1Y

-3.3%

Ban Leong Technologies

S$35.7m

Engages in the wholesale and distribution of computer peripherals, accessories, and other multimedia products in Singapore, Malaysia, Thailand, Asia, and internationally.

B26

S$0.33

7D

1.5%

1Y

-9.6%