IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP 株式レポート

時価総額：US$3.4b

IPG Photonics 評価

IPGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPGP ( $77.79 ) は、当社の 公正価値 ( $86.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPGPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IPGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IPGPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IPGP の販売価格 レシオを示している。これはIPGP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IPGP のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高US$1.04b
時価総額US$3.36b

販売価格 同業他社との比較

IPGP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPGP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
TTMI TTM Technologies
1x6.1%US$2.4b
SANM Sanmina
0.6x7.5%US$4.3b
PLXS Plexus
1.1x7.5%US$4.4b
CTS CTS
3.2x5.8%US$1.6b
IPGP IPG Photonics
3.2x7.4%US$3.4b

Price-To-Sales vs ピア: IPGPは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IPGP'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.17b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.73b
IPGP 3.2x業界平均 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IPGPは、 US Electronic業界平均 (2x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IPGP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IPGP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: IPGPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$77.79
US$86.17
+10.8%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.7%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.8%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.5%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.1%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.7%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.6%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$90.16
US$110.59
+22.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$87.67
US$110.59
+26.1%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$99.15
US$124.34
+25.4%
17.2%US$170.00US$91.00n/a8
Jan ’25US$108.54
US$122.10
+12.5%
19.5%US$170.00US$86.00n/a7
Dec ’24US$97.27
US$120.67
+24.1%
21.1%US$170.00US$86.00n/a6
Nov ’24US$87.02
US$121.57
+39.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.297
Oct ’24US$101.54
US$131.57
+29.6%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.857
Sep ’24US$108.11
US$131.57
+21.7%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.377
Aug ’24US$108.36
US$138.14
+27.5%
12.8%US$170.00US$112.00US$77.087
Jul ’24US$135.82
US$138.14
+1.7%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.337
Jun ’24US$110.42
US$132.83
+20.3%
9.8%US$152.00US$112.00US$86.736
May ’24US$117.93
US$131.50
+11.5%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.556
Apr ’24US$123.31
US$131.50
+6.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$90.166
Mar ’24US$124.64
US$127.14
+2.0%
16.0%US$160.00US$101.00US$87.677
Feb ’24US$114.80
US$109.43
-4.7%
10.1%US$130.00US$95.00US$99.157
Jan ’24US$94.67
US$109.00
+15.1%
11.8%US$130.00US$85.00US$108.548
Dec ’23US$92.78
US$109.00
+17.5%
11.8%US$130.00US$85.00US$97.278
Nov ’23US$85.48
US$125.00
+46.2%
18.8%US$165.00US$85.00US$87.027

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$45.69

7D

12.6%

1Y

83.9%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.45

7D

2.6%

1Y

15.3%

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

10.0%

1Y

n/a