Valuetronics Holdings 評価
BN2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BN2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BN2 ( SGD0.64 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BN2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BN2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BN2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BN2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | HK$167.97m |
| 時価総額 | HK$1.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BN2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BN2は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BN2'のPE レシオは、Asian Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BN2は、 SG Electronic業界平均 (17.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BN2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 8.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BN2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.64 | S$0.78 +22.1% | 0.3% | S$0.78 | S$0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.63 | S$0.68 +8.8% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$0.65 | S$0.68 +5.4% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.60 | S$0.68 +13.3% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.65 | S$0.68 +5.4% | 18.6% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.64 | S$0.68 +6.4% | 18.5% | S$0.78 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.63 | S$0.64 +2.6% | 15.2% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.59 | S$0.64 +8.7% | 15.2% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.57 | S$0.64 +11.2% | 15.5% | S$0.72 | S$0.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.59 | S$0.70 +19.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.60 | S$0.70 +16.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.59 | S$0.70 +18.5% | 2.2% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.56 | S$0.71 +27.4% | 1.8% | S$0.72 | S$0.69 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.51 | S$0.59 +15.7% | 3.3% | S$0.61 | S$0.57 | S$0.63 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.53 | S$0.59 +12.4% | 3.3% | S$0.61 | S$0.57 | S$0.65 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.52 | S$0.52 -0.5% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.59 | 4 |
| Dec ’23 | S$0.50 | S$0.52 +3.4% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.56 | 4 |
| Nov ’23 | S$0.46 | S$0.52 +12.2% | 2.1% | S$0.53 | S$0.50 | S$0.51 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Venture
S$3.7b
Provides technology solutions, products, and services in Singapore, the Asia Pacific, and internationally.
V03
S$12.79
7D
-6.3%
1Y
0.08%
Serial System
S$46.1m
An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.
S69
S$0.051
7D
6.3%
1Y
-15.0%
Karin Technology Holdings
S$63.8m
An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
K29
S$0.29
7D
-6.3%
1Y
-3.3%