Valuetronics Holdings Limited

SGX:BN2 株式レポート

時価総額：S$255.9m

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Valuetronics Holdings 評価

BN2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BN2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BN2 ( SGD0.63 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BN2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BN2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BN2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA1.5x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

BN2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BN2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
8AZ Aztech Global
7.3x7.7%S$748.8m
V03 Venture
15.2x7.6%S$4.1b
AWZ Multi-Chem
8.5xn/aS$231.5m
K29 Karin Technology Holdings
8.7xn/aS$70.3m
BN2 Valuetronics Holdings
9.2x5.6%S$255.9m

Price-To-Earnings vs ピア: BN2は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BN2'のPE レシオは、Asian Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BN2は、 Asian Electronic業界平均 (25x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BN2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BN2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率8.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BN2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBN2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.63
S$0.68
+8.8%
18.7%S$0.78S$0.50n/a3
Jun ’25S$0.63
S$0.64
+2.6%
15.2%S$0.72S$0.50n/a3
May ’25S$0.59
S$0.64
+8.7%
15.2%S$0.72S$0.50n/a3
Apr ’25S$0.57
S$0.64
+11.2%
15.5%S$0.72S$0.50n/a3
Mar ’25S$0.59
S$0.70
+19.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Feb ’25S$0.60
S$0.70
+16.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Jan ’25S$0.59
S$0.70
+18.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Dec ’24S$0.56
S$0.71
+27.4%
1.8%S$0.72S$0.69n/a2
Nov ’24S$0.51
S$0.59
+15.7%
3.3%S$0.61S$0.57n/a2
Oct ’24S$0.53
S$0.59
+12.4%
3.3%S$0.61S$0.57n/a2
Jan ’24S$0.52
S$0.52
-0.5%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.594
Dec ’23S$0.50
S$0.52
+3.4%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.564
Nov ’23S$0.46
S$0.52
+12.2%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.514
Oct ’23S$0.53
S$0.52
-1.7%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.534
Sep ’23S$0.53
S$0.52
-2.6%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.534
Aug ’23S$0.55
S$0.52
-5.3%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.554
Jul ’23S$0.53
S$0.52
-1.7%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.544
Jun ’23S$0.53
S$0.51
-2.9%
1.7%S$0.52S$0.50S$0.544

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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