Aztech Global Ltd.

SGX:8AZ 株式レポート

時価総額：S$752.7m

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Aztech Global 評価

8AZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8AZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8AZ ( SGD0.94 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8AZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8AZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8AZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

8AZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8AZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
BN2 Valuetronics Holdings
9.3x5.6%S$255.9m
V03 Venture
15x7.6%S$4.1b
AWZ Multi-Chem
8.4xn/aS$227.0m
KE Kimball Electronics
17.1x37.7%US$549.4m
8AZ Aztech Global
7.3x7.7%S$752.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 8AZは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8AZ'のPE レシオは、Asian Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8AZは、 Asian Electronic業界平均 (24.4x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8AZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8AZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率10.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8AZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8AZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.97
S$1.22
+24.9%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Jun ’25S$0.96
S$1.22
+26.8%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
May ’25S$0.92
S$1.22
+32.3%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Apr ’25S$1.02
S$1.22
+19.4%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Mar ’25S$0.99
S$1.22
+23.0%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Feb ’25S$0.83
S$1.17
+39.8%
6.3%S$1.25S$1.08n/a4
Jan ’25S$0.93
S$1.12
+20.2%
6.1%S$1.23S$1.05n/a4
Dec ’24S$0.92
S$1.12
+22.1%
6.1%S$1.23S$1.05n/a4
Nov ’24S$0.94
S$1.12
+19.5%
6.1%S$1.23S$1.05n/a4
Oct ’24S$0.81
S$1.02
+27.0%
6.5%S$1.11S$0.93n/a4
Sep ’24S$0.81
S$1.02
+25.5%
6.5%S$1.11S$0.93n/a4
Aug ’24S$0.74
S$1.02
+38.2%
6.5%S$1.11S$0.93n/a4
Jul ’24S$0.72
S$1.00
+38.5%
4.3%S$1.05S$0.93n/a4
Jun ’24S$0.70
S$1.00
+42.9%
4.4%S$1.05S$0.93S$0.964
May ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
8.3%S$1.15S$0.91S$0.924
Apr ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
8.3%S$1.15S$0.91S$1.024
Mar ’24S$0.83
S$1.03
+24.4%
8.3%S$1.15S$0.91S$0.994
Feb ’24S$0.88
S$0.95
+8.5%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.834
Jan ’24S$0.83
S$0.95
+15.1%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.934
Dec ’23S$0.81
S$0.95
+17.2%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.924
Nov ’23S$0.80
S$0.95
+18.8%
7.6%S$1.02S$0.83S$0.944
Oct ’23S$0.80
S$1.31
+65.1%
8.8%S$1.46S$1.18S$0.814
Sep ’23S$0.89
S$1.31
+48.3%
8.8%S$1.46S$1.18S$0.814
Aug ’23S$0.90
S$1.31
+45.8%
8.8%S$1.46S$1.18S$0.744
Jul ’23S$0.82
S$1.40
+70.6%
13.2%S$1.59S$1.13S$0.724
Jun ’23S$0.86
S$1.40
+61.8%
13.2%S$1.59S$1.13S$0.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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