Acrophyte Hospitality Trust

SGX:XZL 株式レポート

時価総額：US$106.7m

Acrophyte Hospitality Trust 評価

XZL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XZL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XZL ( $0.18 ) は、当社の 公正価値 ( $0.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XZLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XZL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XZLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、XZL の販売価格 レシオを示している。これはXZL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XZL のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$173.40m
時価総額US$106.74m

販売価格 同業他社との比較

XZL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XZL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
ACV Frasers Hospitality Trust
6.1x2.7%S$809.0m
J85 CDL Hospitality Trusts
4x5.8%S$1.1b
Q5T Far East Hospitality Trust
11.3x4.3%S$1.2b
HMN CapitaLand Ascott Trust
4.3x2.7%S$3.3b
XZL Acrophyte Hospitality Trust
0.6x-0.4%US$106.7m

Price-To-Sales vs ピア: XZLは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

XZL'のPS レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均8.3x3.4%
XZL Acrophyte Hospitality Trust
 0.6x-0.4%US$106.74m
XZL 0.6x業界平均 8.3xNo. of Companies4PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
業界平均8.3x-8.5%
XZL Acrophyte Hospitality Trust
 0.6x17.3%US$106.74m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XZLは、 SG Hotel and Resort REITs業界平均 (4.2x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XZL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XZL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: XZLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€922.3m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.64

7D

1.2%

1Y

25.2%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.0%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€922.3m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

-0.9%

1Y

17.6%