Frasers Hospitality Trust 評価
ACV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACV ( SGD0.44 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ACV のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$837.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ACV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.7x | ||
J85 CDL Hospitality Trusts | 9.2x | -22.6% | S$1.2b |
Q5T Far East Hospitality Trust | 10.8x | -14.9% | S$1.3b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.4x | -9.4% | S$3.4b |
O5RU AIMS APAC REIT | 24.3x | 30.2% | S$1.0b |
ACV Frasers Hospitality Trust | 9.4x | -23.4% | S$837.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: ACVは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACV'のPE レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ACVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.43 | S$0.55 +26.4% | 12.7% | S$0.62 | S$0.48 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.47 | S$0.55 +18.3% | 12.7% | S$0.62 | S$0.48 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.43 | S$0.55 +26.4% | 12.7% | S$0.62 | S$0.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | S$0.42 | S$0.56 +34.5% | 9.7% | S$0.62 | S$0.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.41 | S$0.56 +36.1% | 9.7% | S$0.62 | S$0.51 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.43 | S$0.56 +31.4% | 9.7% | S$0.62 | S$0.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.46 | S$0.57 +25.0% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.47 | S$0.57 +23.7% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.47 | S$0.57 +23.7% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.47 | S$0.57 +22.3% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$0.49 | S$0.57 +16.2% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | S$0.50 | S$0.57 +15.0% | 7.8% | S$0.62 | S$0.53 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.51 | S$0.56 +9.8% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.43 | 2 |
| Oct ’24 | S$0.51 | S$0.56 +10.9% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.47 | 2 |
| Sep ’24 | S$0.47 | S$0.56 +17.9% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.43 | 2 |
| Aug ’24 | S$0.48 | S$0.56 +16.7% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.42 | 2 |
| Jul ’24 | S$0.47 | S$0.56 +19.1% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.41 | 2 |
| Jun ’24 | S$0.47 | S$0.56 +17.9% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.43 | 2 |
| May ’24 | S$0.48 | S$0.56 +16.7% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.46 | 2 |
| Apr ’24 | S$0.45 | S$0.56 +24.4% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.47 | 2 |
| Mar ’24 | S$0.47 | S$0.56 +19.1% | 3.6% | S$0.58 | S$0.54 | S$0.47 | 2 |
| Feb ’24 | S$0.50 | S$0.56 +13.0% | 2.7% | S$0.58 | S$0.55 | S$0.47 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.45 | S$0.56 +27.0% | 2.7% | S$0.58 | S$0.55 | S$0.49 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.44 | S$0.56 +28.4% | 2.7% | S$0.58 | S$0.55 | S$0.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。