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AIMS APAC REIT 評価
O5RU は、フェアバリュー、アナリ スト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
O5RU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: O5RU ( SGD1.23 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: O5RUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
O5RU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| O5RU のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$1.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
O5RU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.3x | ||
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | 20.2x | 31.0% | S$365.6m |
DHLU Daiwa House Logistics Trust | 9.3x | -12.2% | S$400.8m |
BWCU EC World Real Estate Investment Trust | 6x | n/a | S$226.8m |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 53.9x | 21.7% | S$6.0b |
O5RU AIMS APAC REIT | 23.9x | 20.8% | S$1.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: O5RUは、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
O5RU'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
O5RU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.9x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: O5RUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$1.25 | S$1.47 +17.3% | 4.5% | S$1.55 | S$1.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$1.28 | S$1.47 +14.6% | 4.5% | S$1.55 | S$1.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$1.26 | S$1.49 +18.3% | 5.8% | S$1.60 | S$1.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$1.29 | S$1.49 +15.5% | 5.8% | S$1.60 | S$1.39 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$1.25 | S$1.49 +19.2% | 5.8% | S$1.60 | S$1.39 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$1.29 | S$1.49 +15.5% | 5.8% | S$1.60 | S$1.39 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$1.30 | S$1.48 +13.6% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$1.27 | S$1.48 +16.3% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S$1.22 | S$1.48 +21.0% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | S$1.30 | S$1.48 +13.6% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | S$1.26 | S$1.48 +17.2% | 6.6% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | S$1.24 | S$1.50 +21.2% | 6.9% | S$1.60 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | S$1.24 | S$1.50 +21.2% | 6.9% | S$1.60 | S$1.36 | S$1.25 | 3 |
| Jun ’24 | S$1.22 | S$1.55 +27.0% | 2.6% | S$1.60 | S$1.50 | S$1.28 | 3 |
| May ’24 | S$1.37 | S$1.49 +8.5% | 4.4% | S$1.56 | S$1.40 | S$1.26 | 3 |
| Apr ’24 | S$1.32 | S$1.49 +12.6% | 4.4% | S$1.56 | S$1.40 | S$1.29 | 3 |
| Mar ’24 | S$1.36 | S$1.49 +9.3% | 4.4% | S$1.56 | S$1.40 | S$1.25 | 3 |
| Feb ’24 | S$1.38 | S$1.45 +5.1% | 3.4% | S$1.50 | S$1.40 | S$1.29 | 2 |
| Jan ’24 | S$1.24 | S$1.53 +23.4% | 8.5% | S$1.66 | S$1.40 | S$1.30 | 2 |
| Dec ’23 | S$1.22 | S$1.57 +28.7% | 7.7% | S$1.66 | S$1.40 | S$1.27 | 3 |
| Nov ’23 | S$1.24 | S$1.57 +26.6% | 7.7% | S$1.66 | S$1.40 | S$1.22 | 3 |
| Oct ’23 | S$1.28 | S$1.61 +26.0% | 3.7% | S$1.66 | S$1.53 | S$1.30 | 3 |
| Sep ’23 | S$1.36 | S$1.61 +18.6% | 3.7% | S$1.66 | S$1.53 | S$1.26 | 3 |
| Aug ’23 | S$1.39 | S$1.61 +16.1% | 3.7% | S$1.66 | S$1.53 | S$1.24 | 3 |
| Jul ’23 | S$1.35 | S$1.62 +20.0% | 3.1% | S$1.66 | S$1.55 | S$1.24 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。