AIMS APAC REIT ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SGX:O5RU

株価と公正価値の比較

O5RU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O5RU ( SGD1.24 ) は、当社の公正価値 ( SGD1.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O5RUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

O5RU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 O5RUは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、O5RU の株価収益率レシオを示している。これはO5RU の時価総額を現在の収益で割って算出される。
O5RU のPE レシオは？
PEレシオ	22.8x
収益	S$44.14m
時価総額	S$1.01b

O5RU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	9.8x
企業価値／EBITDA	15.2x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

O5RU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O5RU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.1x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.1x	n/a	S$405.0m
DHLU Daiwa House Logistics Trust	9.7x	-10.5%	S$401.3m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.8x	11.7%	S$3.5b
BWCU EC World Real Estate Investment Trust	6x	n/a	S$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: O5RUは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

O5RU'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O5RUは、 SG Industrial REITs業界平均 (23.8x) (22.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

O5RU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O5RU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	22.8x
公正PE 比率	21.3x

Price-To-Earnings対公正比率: O5RUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO5RU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$1.24	S$1.47 +18.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Nov ’25	S$1.27	S$1.47 +15.5%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Oct ’25	S$1.33	S$1.47 +10.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Sep ’25	S$1.30	S$1.47 +12.8%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Aug ’25	S$1.31	S$1.47 +12.0%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jul ’25	S$1.25	S$1.47 +17.3%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
Jun ’25	S$1.28	S$1.47 +14.6%	4.5%	S$1.55	S$1.39	n/a	3
May ’25	S$1.26	S$1.49 +18.3%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Apr ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Mar ’25	S$1.25	S$1.49 +19.2%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Feb ’25	S$1.29	S$1.49 +15.5%	5.8%	S$1.60	S$1.39	n/a	3
Jan ’25	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Dec ’24	S$1.27	S$1.48 +16.3%	6.6%	S$1.60	S$1.36	n/a	3
Nov ’24	S$1.22	S$1.48 +21.0%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.27	3
Oct ’24	S$1.30	S$1.48 +13.6%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.33	3
Sep ’24	S$1.26	S$1.48 +17.2%	6.6%	S$1.60	S$1.36	S$1.30	3
Aug ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.31	3
Jul ’24	S$1.24	S$1.50 +21.2%	6.9%	S$1.60	S$1.36	S$1.25	3
Jun ’24	S$1.22	S$1.55 +27.0%	2.6%	S$1.60	S$1.50	S$1.28	3
May ’24	S$1.37	S$1.49 +8.5%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.26	3
Apr ’24	S$1.32	S$1.49 +12.6%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.29	3
Mar ’24	S$1.36	S$1.49 +9.3%	4.4%	S$1.56	S$1.40	S$1.25	3
Feb ’24	S$1.38	S$1.45 +5.1%	3.4%	S$1.50	S$1.40	S$1.29	2
Jan ’24	S$1.24	S$1.53 +23.4%	8.5%	S$1.66	S$1.40	S$1.30	2
Dec ’23	S$1.22	S$1.57 +28.7%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.27	3
Nov ’23	S$1.24	S$1.57 +26.6%	7.7%	S$1.66	S$1.40	S$1.22	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

21.2%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

-1.3%

1Y

17.0%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.6%

AIMS APAC REIT 評価