Daiwa House Logistics Trust

SGX:DHLU 株式レポート

時価総額：S$393.8m

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Daiwa House Logistics Trust 評価

DHLU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DHLU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DHLU ( SGD0.58 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DHLUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DHLU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DHLU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.7x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

DHLU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DHLU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust
21.2x31.0%S$382.5m
BWCU EC World Real Estate Investment Trust
6xn/aS$226.8m
O5RU AIMS APAC REIT
23.6x20.8%S$997.5m
M44U Mapletree Logistics Trust
21.9x8.7%S$6.7b
DHLU Daiwa House Logistics Trust
9.1x-12.2%S$393.8m

Price-To-Earnings vs ピア: DHLUは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DHLU'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DHLUは、 Asian Industrial REITs業界平均 (21.2x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DHLU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DHLU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DHLUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDHLU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.56
S$0.75
+32.7%
9.8%S$0.84S$0.66n/a3
Jun ’25S$0.57
S$0.75
+30.4%
9.8%S$0.84S$0.66n/a3
May ’25S$0.57
S$0.75
+30.4%
9.8%S$0.84S$0.66n/a3
Apr ’25S$0.59
S$0.78
+32.2%
5.4%S$0.84S$0.75n/a3
Mar ’25S$0.64
S$0.75
+17.2%
8.5%S$0.84S$0.66n/a4
Feb ’25S$0.65
S$0.76
+18.2%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Jan ’25S$0.66
S$0.76
+16.4%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Dec ’24S$0.58
S$0.76
+31.5%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Nov ’24S$0.51
S$0.76
+49.5%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Oct ’24S$0.56
S$0.76
+37.4%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Sep ’24S$0.58
S$0.76
+31.5%
8.8%S$0.84S$0.66n/a4
Aug ’24S$0.61
S$0.77
+25.6%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Jul ’24S$0.62
S$0.77
+24.6%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Jun ’24S$0.57
S$0.77
+34.3%
6.8%S$0.84S$0.70S$0.574
May ’24S$0.56
S$0.79
+39.4%
9.4%S$0.90S$0.70S$0.574
Apr ’24S$0.56
S$0.82
+45.1%
9.6%S$0.90S$0.70S$0.594
Mar ’24S$0.65
S$0.82
+27.1%
9.6%S$0.90S$0.70S$0.644
Feb ’24S$0.63
S$0.81
+29.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.654
Jan ’24S$0.64
S$0.81
+27.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.664
Dec ’23S$0.64
S$0.81
+27.2%
10.5%S$0.90S$0.70S$0.584
Nov ’23S$0.56
S$0.86
+54.5%
4.4%S$0.90S$0.80S$0.514
Oct ’23S$0.60
S$0.86
+44.2%
4.4%S$0.90S$0.80S$0.564
Sep ’23S$0.67
S$0.86
+29.7%
4.9%S$0.90S$0.79S$0.584
Aug ’23S$0.75
S$0.92
+22.0%
6.4%S$0.99S$0.84S$0.614
Jul ’23S$0.65
S$0.92
+40.8%
6.4%S$0.99S$0.84S$0.624
Jun ’23S$0.77
S$0.94
+22.1%
4.2%S$0.99S$0.88S$0.574

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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