Far East Hospitality Trust 評価
Q5T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
Q5T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: Q5T ( SGD0.62 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: Q5Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
Q5T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 Q5Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| Q5T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | S$117.03m |
| 時価総額 | S$1.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.7x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
Q5T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: Q5Tは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
Q5T'のPE レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: Q5Tは、 Asian Hotel and Resort REITs業界平均 (11.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
Q5T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: Q5Tは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.62 | S$0.77 +23.5% | 5.0% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | S$0.63 | S$0.76 +21.4% | 4.2% | S$0.80 | S$0.70 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | S$0.65 | S$0.76 +16.7% | 4.2% | S$0.80 | S$0.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | S$0.64 | S$0.75 +16.5% | 3.6% | S$0.78 | S$0.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | S$0.64 | S$0.75 +18.3% | 3.6% | S$0.78 | S$0.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | S$0.63 | S$0.77 +22.2% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | S$0.63 | S$0.77 +22.2% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$0.61 | S$0.77 +24.4% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | S$0.64 | S$0.77 +19.5% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$0.60 | S$0.77 +27.5% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | S$0.64 | S$0.77 +19.8% | 5.0% | S$0.85 | S$0.72 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$0.67 | S$0.75 +13.2% | 3.1% | S$0.80 | S$0.72 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | S$0.66 | S$0.74 +12.1% | 6.3% | S$0.80 | S$0.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | S$0.59 | S$0.73 +24.6% | 6.6% | S$0.80 | S$0.63 | S$0.63 | 8 |
| Oct ’24 | S$0.64 | S$0.76 +18.9% | 4.3% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.65 | 8 |
| Sep ’24 | S$0.64 | S$0.76 +18.9% | 4.3% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.64 | 8 |
| Aug ’24 | S$0.65 | S$0.75 +15.2% | 3.7% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.64 | 8 |
| Jul ’24 | S$0.63 | S$0.75 +18.8% | 4.5% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.63 | 8 |
| Jun ’24 | S$0.60 | S$0.75 +24.8% | 4.5% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.63 | 8 |
| May ’24 | S$0.62 | S$0.74 +20.0% | 4.8% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.61 | 8 |
| Apr ’24 | S$0.58 | S$0.74 +26.9% | 4.8% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.64 | 8 |
| Mar ’24 | S$0.63 | S$0.74 +17.7% | 5.2% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.60 | 7 |
| Feb ’24 | S$0.67 | S$0.71 +5.5% | 6.5% | S$0.80 | S$0.65 | S$0.64 | 7 |
| Jan ’24 | S$0.62 | S$0.71 +14.1% | 6.5% | S$0.80 | S$0.65 | S$0.67 | 7 |
| Dec ’23 | S$0.60 | S$0.70 +15.7% | 8.1% | S$0.80 | S$0.60 | S$0.66 | 7 |
| Nov ’23 | S$0.60 | S$0.72 +18.5% | 8.8% | S$0.80 | S$0.60 | S$0.59 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€922.3m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.62
7D
1.3%
1Y
22.7%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.88
7D
1.1%
1Y
4.8%
Acrophyte Hospitality Trust
US$106.7m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.19
7D
0.5%
1Y
-34.7%