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CapitaLand Ascott Trust 評価
HMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HMN ( SGD0.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD0.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HMN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HMN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$3.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.4x |
| PEGレシオ | -1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HMN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.4x | ||
J85 CDL Hospitality Trusts | 9.8x | -27.3% | S$1.2b |
Q5T Far East Hospitality Trust | 11.1x | -15.8% | S$1.3b |
ACV Frasers Hospitality Trust | 9.9x | -23.4% | S$886.0m |
J69U Frasers Centrepoint Trust | 22.9x | 7.9% | S$4.2b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 15.5x | -9.6% | S$3.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: HMNは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HMN'のPE レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HMN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HMNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.97 | S$1.10 +13.4% | 12.7% | S$1.37 | S$0.85 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | S$0.91 | S$1.09 +19.9% | 11.4% | S$1.30 | S$0.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$0.91 | S$1.09 +20.6% | 11.4% | S$1.30 | S$0.85 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | S$0.88 | S$1.12 +27.6% | 14.3% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | S$0.90 | S$1.13 +26.7% | 13.7% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | S$0.91 | S$1.13 +24.6% | 13.7% | S$1.40 | S$0.85 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | S$0.94 | S$1.16 +22.3% | 14.0% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | S$0.90 | S$1.15 +28.9% | 14.1% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | S$0.96 | S$1.16 +20.8% | 13.3% | S$1.45 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | S$0.99 | S$1.13 +14.2% | 11.8% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | S$0.94 | S$1.12 +20.3% | 12.4% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | S$0.91 | S$1.13 +24.1% | 12.8% | S$1.32 | S$0.90 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | S$0.96 | S$1.24 +28.9% | 10.0% | S$1.35 | S$0.90 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | S$0.97 | S$1.24 +27.9% | 9.6% | S$1.35 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
| Aug ’24 | S$1.12 | S$1.23 +9.9% | 9.8% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
| Jul ’24 | S$1.08 | S$1.24 +14.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.88 | 11 |
| Jun ’24 | S$1.07 | S$1.24 +15.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.90 | 11 |
| May ’24 | S$1.08 | S$1.24 +14.5% | 9.7% | S$1.39 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
| Apr ’24 | S$0.99 | S$1.24 +24.3% | 10.8% | S$1.39 | S$0.85 | S$0.94 | 11 |
| Mar ’24 | S$1.01 | S$1.20 +18.9% | 13.4% | S$1.39 | S$0.85 | S$0.90 | 11 |
| Feb ’24 | S$1.09 | S$1.17 +7.4% | 14.8% | S$1.40 | S$0.85 | S$0.96 | 11 |
| Jan ’24 | S$1.05 | S$1.16 +10.2% | 14.0% | S$1.40 | S$0.85 | S$0.99 | 11 |
| Dec ’23 | S$0.94 | S$1.17 +23.4% | 14.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.94 | 11 |
| Nov ’23 | S$0.96 | S$1.17 +21.5% | 14.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.91 | 11 |
| Oct ’23 | S$0.98 | S$1.22 +24.3% | 13.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.96 | 11 |
| Sep ’23 | S$1.08 | S$1.21 +12.2% | 13.5% | S$1.40 | S$0.90 | S$0.97 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。