Digital Core REIT

SGX:DCRU 株式レポート

時価総額：US$810.0m

Digital Core REIT 評価

DCRU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCRU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCRU ( $0.63 ) は、当社の 公正価値 ( $1.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCRUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCRU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCRUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DCRU の販売価格 レシオを示している。これはDCRU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCRU のPS レシオは？
PS比11.6x
売上高US$69.54m
時価総額US$809.99m

販売価格 同業他社との比較

DCRU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCRU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
AJBU Keppel DC REIT
13.5x8.1%S$3.9b
J85 CDL Hospitality Trusts
4x5.7%S$1.1b
O5RU AIMS APAC REIT
5.5x0.6%S$1.0b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
6x2.4%S$1.1b
DCRU Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales vs ピア: DCRUは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

DCRU'のPS レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
DCRU 11.6x業界平均 8.4xNo. of Companies8PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DCRUは、 Asian Specialized REITs業界平均 (8.5x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DCRU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DCRU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.6x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: DCRUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCRU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.63
US$0.77
+22.9%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.60
US$0.76
+25.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25US$0.61
US$0.75
+22.3%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25US$0.61
US$0.73
+20.0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.57
US$0.73
+27.3%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.58
US$0.74
+27.6%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.58
US$0.71
+21.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.61
US$0.71
+15.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25US$0.64
US$0.72
+13.0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25US$0.65
US$0.69
+6.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24US$0.60
US$0.69
+13.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24US$0.50
US$0.68
+36.7%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.606
Oct ’24US$0.53
US$0.69
+29.6%
15.7%US$0.90US$0.57US$0.616
Sep ’24US$0.56
US$0.67
+20.4%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.616
Aug ’24US$0.51
US$0.67
+32.3%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.576
Jul ’24US$0.47
US$0.69
+44.2%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.586
Jun ’24US$0.41
US$0.73
+77.6%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
May ’24US$0.43
US$0.73
+67.4%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
Apr ’24US$0.45
US$0.77
+73.4%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.596
Mar ’24US$0.59
US$0.82
+37.8%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.596
Feb ’24US$0.66
US$0.81
+22.9%
14.5%US$0.98US$0.63US$0.646
Jan ’24US$0.55
US$0.84
+52.7%
11.3%US$0.98US$0.70US$0.655
Dec ’23US$0.61
US$0.89
+46.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.603
Nov ’23US$0.55
US$0.89
+62.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€916.7m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.63

7D

1.9%

1Y

23.5%

Acrophyte Hospitality Trust

US$107.3m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.18

7D

-1.6%

1Y

-35.1%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€916.7m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.28

7D

0.4%

1Y

16.9%