Keppel DC REIT

SGX:AJBU 株式レポート

時価総額：S$3.1b

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Keppel DC REIT 評価

AJBU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AJBU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AJBU ( SGD1.79 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AJBUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AJBU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AJBU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益16.4x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

AJBU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AJBU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
K71U Keppel REIT
19x3.9%S$3.2b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
18x5.0%S$3.1b
SK6U Paragon REIT
17.8x1.9%S$2.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust
21x8.9%S$3.9b
AJBU Keppel DC REIT
26.3x10.3%S$3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AJBUは、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AJBU'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AJBUは、 Global Specialized REITs業界平均 (20x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AJBU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AJBU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AJBUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAJBU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$1.81
S$1.88
+3.9%
9.7%S$2.20S$1.60n/a12
Jun ’25S$1.80
S$1.88
+4.2%
9.3%S$2.20S$1.60n/a12
May ’25S$1.71
S$1.90
+11.0%
9.7%S$2.20S$1.60n/a13
Apr ’25S$1.74
S$1.90
+9.3%
9.1%S$2.20S$1.60n/a13
Mar ’25S$1.69
S$1.90
+12.5%
9.1%S$2.20S$1.60n/a13
Feb ’25S$1.68
S$1.96
+16.5%
9.6%S$2.26S$1.60n/a14
Jan ’25S$1.95
S$2.14
+9.5%
10.8%S$2.53S$1.60n/a13
Dec ’24S$1.92
S$2.12
+10.6%
11.1%S$2.53S$1.60n/a13
Nov ’24S$1.70
S$2.12
+24.9%
11.1%S$2.53S$1.60n/a13
Oct ’24S$2.08
S$2.25
+8.2%
7.3%S$2.53S$1.92n/a13
Sep ’24S$2.20
S$2.23
+1.2%
8.2%S$2.53S$1.90n/a14
Aug ’24S$2.17
S$2.23
+2.9%
8.2%S$2.53S$1.90n/a14
Jul ’24S$2.16
S$2.18
+1.0%
7.3%S$2.40S$1.90n/a14
Jun ’24S$2.10
S$2.19
+4.0%
7.4%S$2.40S$1.90S$1.8014
May ’24S$2.15
S$2.13
-0.8%
9.3%S$2.40S$1.83S$1.7114
Apr ’24S$2.06
S$2.09
+1.5%
9.2%S$2.39S$1.83S$1.7413
Mar ’24S$1.99
S$2.06
+3.7%
9.6%S$2.39S$1.83S$1.6912
Feb ’24S$2.11
S$2.04
-3.3%
9.3%S$2.39S$1.79S$1.6812
Jan ’24S$1.77
S$1.97
+11.5%
5.8%S$2.20S$1.79S$1.9512
Dec ’23S$1.88
S$2.01
+7.0%
8.0%S$2.40S$1.79S$1.9212
Nov ’23S$1.73
S$2.10
+21.3%
9.7%S$2.58S$1.90S$1.7013
Oct ’23S$1.70
S$2.23
+31.1%
10.7%S$2.63S$1.90S$2.0813
Sep ’23S$1.93
S$2.23
+15.5%
10.7%S$2.63S$1.90S$2.2013
Aug ’23S$2.01
S$2.28
+13.3%
10.0%S$2.63S$1.92S$2.1714
Jul ’23S$1.98
S$2.34
+18.3%
8.0%S$2.63S$2.00S$2.1614
Jun ’23S$2.04
S$2.36
+15.4%
11.0%S$2.80S$1.85S$2.1015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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