Keppel DC REIT 評価
AJBU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AJBU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AJBU ( SGD2.25 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AJBUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AJBU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AJBUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AJBU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.8x |
| 収益 | S$150.77m |
| 時価総額 | S$4.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 18.5x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
AJBU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.8x | ||
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.6x | 4.5% | S$3.9b |
K71U Keppel REIT | 26.6x | 12.0% | S$3.3b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.2x | 11.1% | S$3.4b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 17.8x | 4.7% | S$3.3b |
AJBU Keppel DC REIT | 25.8x | 11.9% | S$4.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: AJBUは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AJBU'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AJBUは、 Asian Specialized REITs業界平均 (15.8x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AJBU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.8x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AJBUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$2.25 | S$2.34 +4.1% | 6.6% | S$2.64 | S$2.16 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$2.27 | S$2.23 -1.8% | 8.3% | S$2.50 | S$1.79 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | S$2.18 | S$2.06 -5.4% | 9.8% | S$2.30 | S$1.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | S$2.13 | S$1.95 -8.6% | 9.6% | S$2.29 | S$1.65 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | S$2.09 | S$1.91 -8.4% | 10.1% | S$2.29 | S$1.65 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | S$1.81 | S$1.88 +3.9% | 9.7% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | S$1.80 | S$1.88 +4.2% | 9.3% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | S$1.71 | S$1.90 +11.0% | 9.7% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | S$1.74 | S$1.90 +9.3% | 9.1% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | S$1.69 | S$1.90 +12.5% | 9.1% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | S$1.68 | S$1.96 +16.5% | 9.6% | S$2.26 | S$1.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | S$1.95 | S$2.14 +9.5% | 10.8% | S$2.53 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$1.92 | S$2.12 +10.6% | 11.1% | S$2.53 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | S$1.70 | S$2.12 +24.9% | 11.1% | S$2.53 | S$1.60 | S$2.27 | 13 |
| Oct ’24 | S$2.08 | S$2.25 +8.2% | 7.3% | S$2.53 | S$1.92 | S$2.18 | 13 |
| Sep ’24 | S$2.20 | S$2.23 +1.2% | 8.2% | S$2.53 | S$1.90 | S$2.13 | 14 |
| Aug ’24 | S$2.17 | S$2.23 +2.9% | 8.2% | S$2.53 | S$1.90 | S$2.09 | 14 |
| Jul ’24 | S$2.16 | S$2.18 +1.0% | 7.3% | S$2.40 | S$1.90 | S$1.81 | 14 |
| Jun ’24 | S$2.10 | S$2.19 +4.0% | 7.4% | S$2.40 | S$1.90 | S$1.80 | 14 |
| May ’24 | S$2.15 | S$2.13 -0.8% | 9.3% | S$2.40 | S$1.83 | S$1.71 | 14 |
| Apr ’24 | S$2.06 | S$2.09 +1.5% | 9.2% | S$2.39 | S$1.83 | S$1.74 | 13 |
| Mar ’24 | S$1.99 | S$2.06 +3.7% | 9.6% | S$2.39 | S$1.83 | S$1.69 | 12 |
| Feb ’24 | S$2.11 | S$2.04 -3.3% | 9.3% | S$2.39 | S$1.79 | S$1.68 | 12 |
| Jan ’24 | S$1.77 | S$1.97 +11.5% | 5.8% | S$2.20 | S$1.79 | S$1.95 | 12 |
| Dec ’23 | S$1.88 | S$2.01 +7.0% | 8.0% | S$2.40 | S$1.79 | S$1.92 | 12 |
| Nov ’23 | S$1.73 | S$2.10 +21.3% | 9.7% | S$2.58 | S$1.90 | S$1.70 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€922.3m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.62
7D
1.3%
1Y
22.7%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.88
7D
1.1%
1Y
4.8%
Acrophyte Hospitality Trust
US$106.7m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.19
7D
0.5%
1Y
-34.7%