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Mapletree Logistics Trust 評価
M44U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M44U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M44U ( SGD1.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SGD1.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M44U当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
M44U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| M44U のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$7.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.3x |
| 企業価値／EBITDA | 24x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
M44U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.9x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 61.3x | 23.3% | S$7.1b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 90.1x | 23.2% | S$12.7b |
O5RU AIMS APAC REIT | 25.5x | 20.8% | S$1.1b |
DHLU Daiwa House Logistics Trust | 10.8x | -10.5% | S$446.7m |
M44U Mapletree Logistics Trust | 25.2x | 9.1% | S$7.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: M44Uは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
M44U'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
M44U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.2x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: M44Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$1.46 | S$1.60 +9.7% | 5.1% | S$1.75 | S$1.44 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$1.36 | S$1.56 +14.9% | 5.9% | S$1.75 | S$1.37 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | S$1.32 | S$1.56 +18.4% | 5.9% | S$1.75 | S$1.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | S$1.30 | S$1.62 +24.9% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$1.33 | S$1.62 +22.1% | 9.4% | S$1.89 | S$1.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$1.35 | S$1.69 +25.2% | 9.1% | S$1.87 | S$1.30 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | S$1.48 | S$1.77 +19.4% | 5.6% | S$1.88 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | S$1.46 | S$1.77 +21.3% | 6.1% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$1.52 | S$1.78 +16.9% | 5.7% | S$1.98 | S$1.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | S$1.74 | S$1.76 +1.1% | 5.4% | S$1.89 | S$1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | S$1.61 | S$1.75 +8.6% | 6.1% | S$1.89 | S$1.55 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | S$1.48 | S$1.74 +17.7% | 7.0% | S$1.89 | S$1.45 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | S$1.68 | S$1.82 +8.5% | 5.0% | S$2.05 | S$1.66 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | S$1.68 | S$1.81 +8.0% | 5.3% | S$2.05 | S$1.66 | S$1.36 | 16 |
| Aug ’24 | S$1.67 | S$1.80 +8.0% | 6.0% | S$2.05 | S$1.59 | S$1.32 | 16 |
| Jul ’24 | S$1.62 | S$1.81 +11.6% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.30 | 16 |
| Jun ’24 | S$1.67 | S$1.81 +8.3% | 6.2% | S$2.00 | S$1.59 | S$1.33 | 16 |
| May ’24 | S$1.74 | S$1.77 +1.8% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.35 | 16 |
| Apr ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.6% | 6.5% | S$1.99 | S$1.59 | S$1.48 | 16 |
| Mar ’24 | S$1.69 | S$1.76 +4.1% | 8.1% | S$2.00 | S$1.56 | S$1.46 | 16 |
| Feb ’24 | S$1.71 | S$1.77 +3.7% | 9.7% | S$2.15 | S$1.55 | S$1.52 | 16 |
| Jan ’24 | S$1.59 | S$1.77 +11.3% | 9.9% | S$2.15 | S$1.50 | S$1.74 | 16 |
| Dec ’23 | S$1.63 | S$1.76 +8.0% | 10.8% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.61 | 16 |
| Nov ’23 | S$1.52 | S$1.81 +19.1% | 11.9% | S$2.15 | S$1.40 | S$1.48 | 16 |
| Oct ’23 | S$1.56 | S$1.91 +22.5% | 9.2% | S$2.15 | S$1.60 | S$1.68 | 16 |
| Sep ’23 | S$1.67 | S$1.94 +15.9% | 9.0% | S$2.15 | S$1.60 | S$1.68 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。