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CapitaLand Ascendas REIT 評価
A17U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A17U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A17U ( SGD2.76 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A17Uは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
A17U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A17U のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$12.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.8x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
A17U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.2x | ||
ME8U Mapletree Industrial Trust | 61.1x | 23.3% | S$6.9b |
M44U Mapletree Logistics Trust | 25.5x | 8.8% | S$7.4b |
O5RU AIMS APAC REIT | 25.5x | 20.8% | S$1.1b |
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | 20.8x | n/a | S$399.4m |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 90.7x | 23.2% | S$12.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: A17Uは、同業他社の平均 ( { 86.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A17U'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A17U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 90.7x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A17Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 86.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$2.90 | S$3.17 +9.4% | 5.2% | S$3.65 | S$2.90 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | S$2.88 | S$3.10 +7.7% | 5.4% | S$3.44 | S$2.85 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | S$2.78 | S$3.09 +11.2% | 5.7% | S$3.44 | S$2.85 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | S$2.54 | S$3.09 +21.7% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | S$2.61 | S$3.09 +18.5% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
| May ’25 | S$2.60 | S$3.10 +19.1% | 7.4% | S$3.62 | S$2.65 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$2.78 | S$3.13 +12.7% | 7.4% | S$3.62 | S$2.75 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$2.72 | S$3.12 +14.5% | 7.8% | S$3.62 | S$2.73 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | S$2.84 | S$3.14 +10.7% | 7.9% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | S$3.03 | S$3.09 +2.1% | 7.1% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | S$2.83 | S$3.08 +8.7% | 7.7% | S$3.60 | S$2.65 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | S$2.60 | S$3.07 +17.9% | 7.7% | S$3.40 | S$2.55 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | S$2.75 | S$3.13 +13.6% | 7.0% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.90 | 16 |
| Sep ’24 | S$2.77 | S$3.13 +13.0% | 6.8% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.88 | 16 |
| Aug ’24 | S$2.84 | S$3.14 +10.7% | 6.7% | S$3.50 | S$2.65 | S$2.78 | 16 |
| Jul ’24 | S$2.72 | S$3.15 +15.7% | 6.2% | S$3.45 | S$2.75 | S$2.54 | 16 |
| Jun ’24 | S$2.70 | S$3.15 +16.6% | 6.2% | S$3.45 | S$2.75 | S$2.61 | 16 |
| May ’24 | S$2.86 | S$3.08 +7.5% | 6.0% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.60 | 17 |
| Apr ’24 | S$2.86 | S$3.07 +7.4% | 6.1% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.78 | 17 |
| Mar ’24 | S$2.78 | S$3.06 +10.2% | 5.8% | S$3.40 | S$2.75 | S$2.72 | 17 |
| Feb ’24 | S$2.90 | S$3.07 +5.8% | 6.3% | S$3.50 | S$2.77 | S$2.84 | 17 |
| Jan ’24 | S$2.74 | S$3.08 +12.6% | 6.9% | S$3.52 | S$2.77 | S$3.03 | 18 |
| Dec ’23 | S$2.81 | S$3.11 +10.8% | 7.0% | S$3.52 | S$2.77 | S$2.83 | 16 |
| Nov ’23 | S$2.63 | S$3.13 +19.0% | 6.1% | S$3.52 | S$2.90 | S$2.60 | 18 |
| Oct ’23 | S$2.69 | S$3.22 +19.8% | 7.0% | S$3.65 | S$2.92 | S$2.75 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。