CapitaLand Ascendas REIT ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SGX:A17U

株価と公正価値の比較

A17U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A17U ( SGD2.55 ) は、当社の公正価値 ( SGD4.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A17Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A17U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A17Uは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、A17U の株価収益率レシオを示している。これはA17U の時価総額を現在の収益で割って算出される。
A17U のPE レシオは？
PEレシオ	79.8x
収益	S$140.53m
時価総額	S$11.21b

A17U 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	11.9x
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	3.5x

株価収益率同業他社との比較

A17U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A17U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.5x
ME8U Mapletree Industrial Trust	54.2x	22.4%	S$6.5b
M44U Mapletree Logistics Trust	25x	12.1%	S$6.4b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.8x	11.7%	S$3.5b
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
A17U CapitaLand Ascendas REIT	79.8x	23.0%	S$11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: A17Uは、同業他社の平均 ( { 79.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

A17U'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A17Uは、 SG Industrial REITs業界平均 (23.8x) (79.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

A17U のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A17U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	79.8x
公正PE 比率	24.6x

Price-To-Earnings対公正比率: A17Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA17U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$2.55	S$3.17 +24.4%	5.2%	S$3.65	S$2.90	n/a	14
Nov ’25	S$2.67	S$3.17 +18.8%	5.2%	S$3.65	S$2.90	n/a	14
Oct ’25	S$2.90	S$3.17 +9.4%	5.2%	S$3.65	S$2.90	n/a	14
Sep ’25	S$2.88	S$3.10 +7.7%	5.4%	S$3.44	S$2.85	n/a	14
Aug ’25	S$2.78	S$3.09 +11.2%	5.7%	S$3.44	S$2.85	n/a	14
Jul ’25	S$2.54	S$3.09 +21.7%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
Jun ’25	S$2.61	S$3.09 +18.5%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
May ’25	S$2.60	S$3.10 +19.1%	7.4%	S$3.62	S$2.65	n/a	14
Apr ’25	S$2.78	S$3.13 +12.7%	7.4%	S$3.62	S$2.75	n/a	14
Mar ’25	S$2.72	S$3.12 +14.5%	7.8%	S$3.62	S$2.73	n/a	15
Feb ’25	S$2.84	S$3.14 +10.7%	7.9%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Jan ’25	S$3.03	S$3.09 +2.1%	7.1%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Dec ’24	S$2.83	S$3.08 +8.7%	7.7%	S$3.60	S$2.65	n/a	16
Nov ’24	S$2.60	S$3.07 +17.9%	7.7%	S$3.40	S$2.55	S$2.67	16
Oct ’24	S$2.75	S$3.13 +13.6%	7.0%	S$3.50	S$2.65	S$2.90	16
Sep ’24	S$2.77	S$3.13 +13.0%	6.8%	S$3.50	S$2.65	S$2.88	16
Aug ’24	S$2.84	S$3.14 +10.7%	6.7%	S$3.50	S$2.65	S$2.78	16
Jul ’24	S$2.72	S$3.15 +15.7%	6.2%	S$3.45	S$2.75	S$2.54	16
Jun ’24	S$2.70	S$3.15 +16.6%	6.2%	S$3.45	S$2.75	S$2.61	16
May ’24	S$2.86	S$3.08 +7.5%	6.0%	S$3.40	S$2.75	S$2.60	17
Apr ’24	S$2.86	S$3.07 +7.4%	6.1%	S$3.40	S$2.75	S$2.78	17
Mar ’24	S$2.78	S$3.06 +10.2%	5.8%	S$3.40	S$2.75	S$2.72	17
Feb ’24	S$2.90	S$3.07 +5.8%	6.3%	S$3.50	S$2.77	S$2.84	17
Jan ’24	S$2.74	S$3.08 +12.6%	6.9%	S$3.52	S$2.77	S$3.03	18
Dec ’23	S$2.81	S$3.11 +10.8%	7.0%	S$3.52	S$2.77	S$2.83	16
Nov ’23	S$2.63	S$3.13 +19.0%	6.1%	S$3.52	S$2.90	S$2.60	18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

21.2%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

-1.3%

1Y

17.0%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.87

7D

0%

1Y

3.6%

CapitaLand Ascendas REIT 評価