Keppel Pacific Oak US REIT

SGX:CMOU 株式レポート

時価総額：US$145.2m

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Keppel Pacific Oak US REIT 評価

CMOU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMOU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMOU ( $0.14 ) は、当社の 公正価値 ( $0.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMOUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMOU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMOU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CMOU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMOU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
OXMU Prime US REIT
1x3.0%US$153.1m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
0.6x-5.2%US$120.8m
MXNU Elite UK REIT
3.1x-6.9%UK£140.9m
UD1U IREIT Global
4.6x0.5%S$437.1m
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
1x-0.4%US$146.2m

Price-To-Sales vs ピア: CMOUは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMOU'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CMOUは、 Asian Office REITs業界平均 (6.4x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CMOU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CMOU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: CMOUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMOU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.14
US$0.25
+77.5%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Jun ’25US$0.14
US$0.25
+76.2%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
May ’25US$0.14
US$0.25
+80.1%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Apr ’25US$0.16
US$0.25
+55.1%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Mar ’25US$0.13
US$0.25
+94.2%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Feb ’25US$0.26
US$0.54
+105.8%
10.3%US$0.59US$0.48n/a2
Jan ’25US$0.38
US$0.51
+35.1%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Dec ’24US$0.27
US$0.51
+91.2%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Nov ’24US$0.18
US$0.51
+173.9%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Oct ’24US$0.22
US$0.51
+133.3%
6.6%US$0.56US$0.48n/a3
Sep ’24US$0.22
US$0.51
+133.3%
6.6%US$0.56US$0.48n/a3
Aug ’24US$0.33
US$0.51
+55.6%
6.6%US$0.56US$0.48n/a3
Jul ’24US$0.32
US$0.60
+90.5%
14.4%US$0.68US$0.48n/a3
Jun ’24US$0.30
US$0.66
+117.5%
4.0%US$0.70US$0.64US$0.143
May ’24US$0.36
US$0.66
+84.3%
4.0%US$0.70US$0.64US$0.143
Apr ’24US$0.38
US$0.68
+79.8%
3.6%US$0.71US$0.65US$0.163
Mar ’24US$0.45
US$0.68
+53.6%
3.6%US$0.71US$0.65US$0.133
Feb ’24US$0.55
US$0.75
+38.2%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.263
Jan ’24US$0.46
US$0.75
+63.8%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.383
Dec ’23US$0.55
US$0.75
+37.0%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.273
Nov ’23US$0.55
US$0.75
+38.1%
10.4%US$0.87US$0.65US$0.184
Oct ’23US$0.55
US$0.85
+54.1%
11.0%US$0.99US$0.75US$0.224
Sep ’23US$0.66
US$0.85
+28.4%
11.0%US$0.99US$0.75US$0.224
Aug ’23US$0.70
US$0.85
+20.2%
11.0%US$0.99US$0.75US$0.334
Jul ’23US$0.70
US$0.89
+26.8%
8.7%US$0.99US$0.78US$0.324
Jun ’23US$0.69
US$0.91
+31.5%
11.7%US$1.07US$0.78US$0.304

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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