Keppel Pacific Oak US REIT 評価
CMOU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMOU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMOU ( $0.22 ) は、当社の 公正価値 ( $1.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMOUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMOU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMOUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CMOU のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$149.22m |
| 時価総額 | US$240.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CMOU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.5x | ||
OXMU Prime US REIT | 1.4x | 2.0% | US$219.8m |
MXNU Elite UK REIT | 4x | -4.5% | UK£172.3m |
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust | 0.9x | -5.7% | US$183.0m |
UD1U IREIT Global | 3.7x | -10.9% | S$383.3m |
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT | 1.5x | 0.1% | US$240.2m |
Price-To-Sales vs ピア: CMOUは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CMOU'のPS レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: CMOUは、 SG Office REITs業界平均 (2.7x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CMOU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CMOUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.22 | US$0.29 +33.3% | 23.7% | US$0.38 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.26 | US$0.29 +15.0% | 23.7% | US$0.38 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.27 | US$0.28 +6.9% | 20.2% | US$0.35 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.26 | US$0.28 +7.7% | 19.1% | US$0.34 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.20 | US$0.28 +40.0% | 19.1% | US$0.34 | US$0.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.13 | US$0.25 +88.3% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.14 | US$0.25 +76.2% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.14 | US$0.25 +80.1% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.16 | US$0.25 +55.1% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.13 | US$0.25 +94.2% | 43.2% | US$0.35 | US$0.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.26 | US$0.54 +105.8% | 10.3% | US$0.59 | US$0.48 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.38 | US$0.51 +35.1% | 7.4% | US$0.56 | US$0.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.27 | US$0.51 +91.2% | 7.4% | US$0.56 | US$0.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.18 | US$0.51 +173.9% | 7.4% | US$0.56 | US$0.48 | US$0.26 | 3 |
| Oct ’24 | US$0.22 | US$0.51 +133.3% | 6.6% | US$0.56 | US$0.48 | US$0.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$0.22 | US$0.51 +133.3% | 6.6% | US$0.56 | US$0.48 | US$0.26 | 3 |
| Aug ’24 | US$0.33 | US$0.51 +55.6% | 6.6% | US$0.56 | US$0.48 | US$0.20 | 3 |
| Jul ’24 | US$0.32 | US$0.60 +90.5% | 14.4% | US$0.68 | US$0.48 | US$0.13 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.30 | US$0.66 +117.5% | 4.0% | US$0.70 | US$0.64 | US$0.14 | 3 |
| May ’24 | US$0.36 | US$0.66 +84.3% | 4.0% | US$0.70 | US$0.64 | US$0.14 | 3 |
| Apr ’24 | US$0.38 | US$0.68 +79.8% | 3.6% | US$0.71 | US$0.65 | US$0.16 | 3 |
| Mar ’24 | US$0.45 | US$0.68 +53.6% | 3.6% | US$0.71 | US$0.65 | US$0.13 | 3 |
| Feb ’24 | US$0.55 | US$0.75 +38.2% | 12.0% | US$0.87 | US$0.65 | US$0.26 | 3 |
| Jan ’24 | US$0.46 | US$0.75 +63.8% | 12.0% | US$0.87 | US$0.65 | US$0.38 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.55 | US$0.75 +37.0% | 12.0% | US$0.87 | US$0.65 | US$0.27 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.55 | US$0.75 +38.1% | 10.4% | US$0.87 | US$0.65 | US$0.18 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-0.6%
1Y
22.1%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.86
7D
-0.6%
1Y
3.6%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
0%
1Y
18.2%