Japfa 評価

UD2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UD2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UD2 ( SGD0.38 ) は、当社の公正価値 ( SGD4.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UD2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UD2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UD2は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、UD2 の株価収益率レシオを示している。これはUD2 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
UD2 のPE レシオは？
PEレシオ	7.2x
収益	US$79.40m
時価総額	US$574.17m

UD2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	5.3x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

UD2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UD2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.1x
Q01 QAF	13.6x	n/a	S$477.5m
P34 Delfi	9.1x	4.5%	S$498.1m
F03 Food Empire Holdings	7.3x	4.8%	S$526.0m
MV4 Mewah International	6.2x	n/a	S$412.7m
UD2 Japfa	7.2x	21.2%	S$774.1m

Price-To-Earnings vs ピア: UD2は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

UD2'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

26 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

26 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UD2は、 SG Food業界平均 (9.1x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

UD2 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UD2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.2x
公正PE 比率	12.1x

Price-To-Earnings対公正比率: UD2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUD2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$0.38	S$0.54 +43.4%	2.9%	S$0.56	S$0.53	n/a	2
Nov ’25	S$0.39	S$0.54 +39.7%	2.9%	S$0.56	S$0.53	n/a	2
Oct ’25	S$0.39	S$0.46 +19.5%	6.5%	S$0.49	S$0.43	n/a	2
Sep ’25	S$0.35	S$0.46 +31.0%	6.7%	S$0.49	S$0.43	n/a	2
Aug ’25	S$0.34	S$0.41 +22.2%	9.8%	S$0.45	S$0.37	n/a	2
Oct ’24	S$0.21	S$0.21 -0.6%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.39	2
Sep ’24	S$0.23	S$0.21 -9.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.35	2
Aug ’24	S$0.23	S$0.21 -5.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.34	2
Jul ’24	S$0.21	S$0.21 -0.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.33	2
Jun ’24	S$0.23	S$0.21 -5.1%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.32	2
May ’24	S$0.21	S$0.21 +1.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.30	2
Apr ’24	S$0.23	S$0.24 +2.4%	2.3%	S$0.24	S$0.23	S$0.26	2
Mar ’24	S$0.30	S$0.48 +60.3%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.21	2
Feb ’24	S$0.34	S$0.48 +41.5%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.20	2
Jan ’24	S$0.34	S$0.60 +73.4%	8.6%	S$0.65	S$0.55	S$0.22	2
Dec ’23	S$0.51	S$0.65 +26.7%	11.6%	S$0.72	S$0.57	S$0.23	2
Nov ’23	S$0.53	S$0.68 +29.1%	5.3%	S$0.72	S$0.65	S$0.21	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Wilmar International

S$19.2b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.08

0.7%

-16.5%

Indofood Agri Resources

S$446.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.32

-3.0%

6.7%

Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

2.5%

28.1%