Delfi 評価
P34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
P34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: P34 ( SGD0.82 ) は、当社の 公正価値 ( SGD6.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: P34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
P34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 P34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| P34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | US$40.63m |
| 時価総額 | US$370.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
P34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: P34は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
P34'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: P34は、 SG Food業界平均 (9.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
P34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: P34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.81 | S$0.98 +20.6% | 20.7% | S$1.32 | S$0.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$0.87 | S$0.99 +13.5% | 17.8% | S$1.29 | S$0.83 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$0.86 | S$0.99 +14.8% | 17.8% | S$1.29 | S$0.83 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$0.81 | S$1.04 +29.2% | 14.5% | S$1.29 | S$0.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$0.86 | S$1.11 +29.4% | 12.2% | S$1.33 | S$0.96 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$0.88 | S$1.11 +27.2% | 12.2% | S$1.33 | S$0.96 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$0.85 | S$1.21 +41.4% | 16.9% | S$1.47 | S$0.96 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$0.91 | S$1.37 +50.2% | 14.3% | S$1.60 | S$1.07 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$0.92 | S$1.36 +49.0% | 14.3% | S$1.59 | S$1.07 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$0.96 | S$1.60 +66.1% | 6.7% | S$1.77 | S$1.47 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | S$1.10 | S$1.61 +46.0% | 5.3% | S$1.75 | S$1.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | S$1.12 | S$1.61 +43.4% | 5.3% | S$1.75 | S$1.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | S$1.12 | S$1.61 +43.4% | 5.3% | S$1.75 | S$1.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | S$1.25 | S$1.71 +36.6% | 5.5% | S$1.87 | S$1.63 | S$0.87 | 4 |
| Oct ’24 | S$1.27 | S$1.73 +35.9% | 5.8% | S$1.87 | S$1.63 | S$0.86 | 3 |
| Sep ’24 | S$1.25 | S$1.71 +36.5% | 5.3% | S$1.83 | S$1.63 | S$0.81 | 3 |
| Aug ’24 | S$1.26 | S$1.61 +27.7% | 4.8% | S$1.67 | S$1.50 | S$0.86 | 3 |
| Jul ’24 | S$1.29 | S$1.64 +26.8% | 4.6% | S$1.71 | S$1.53 | S$0.88 | 3 |
| Jun ’24 | S$1.30 | S$1.63 +25.2% | 4.9% | S$1.71 | S$1.52 | S$0.85 | 3 |
| May ’24 | S$1.16 | S$1.56 +34.9% | 6.6% | S$1.71 | S$1.48 | S$0.91 | 3 |
| Apr ’24 | S$1.13 | S$1.58 +39.4% | 5.9% | S$1.71 | S$1.50 | S$0.92 | 3 |
| Mar ’24 | S$1.07 | S$1.58 +47.2% | 6.1% | S$1.71 | S$1.50 | S$0.96 | 3 |
| Feb ’24 | S$0.85 | S$1.28 +51.1% | 1.9% | S$1.31 | S$1.26 | S$1.10 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.78 | S$1.28 +65.7% | 1.9% | S$1.31 | S$1.26 | S$1.12 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.79 | S$1.28 +63.6% | 1.9% | S$1.31 | S$1.26 | S$1.12 | 2 |
| Nov ’23 | S$0.72 | S$1.30 +78.7% | 1.1% | S$1.31 | S$1.28 | S$1.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Wilmar International
S$19.2b
Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.
F34
S$3.08
7D
0.7%
1Y
-16.5%
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a
Kencana Agri
S$23.5m
Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.
BNE
S$0.082
7D
2.5%
1Y
28.1%