Food Empire Holdings Limited

SGX:F03 株式レポート

時価総額：S$537.3m

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Food Empire Holdings 評価

F03 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F03 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F03 ( SGD1.03 ) は、当社の 公正価値 ( SGD4.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F03は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

F03 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

F03 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

F03 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F03 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
P34 Delfi
8.6x3.1%S$537.8m
MV4 Mewah International
7.9xn/aS$435.2m
Q01 QAF
17xn/aS$466.0m
UD2 Japfa
21x32.1%S$702.8m
F03 Food Empire Holdings
7x3.9%S$537.3m

Price-To-Earnings vs ピア: F03は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

F03'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F03は、 Asian Food業界平均 (17.6x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F03 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F03 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: F03は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF03 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$1.02
S$1.49
+45.7%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
Jun ’25S$1.10
S$1.49
+35.1%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
May ’25S$1.28
S$1.72
+34.5%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Apr ’25S$1.37
S$1.72
+25.7%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Mar ’25S$1.44
S$1.68
+16.8%
7.7%S$1.84S$1.45n/a5
Feb ’25S$1.35
S$1.58
+17.0%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Jan ’25S$1.13
S$1.58
+39.8%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Dec ’24S$1.09
S$1.58
+45.0%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Nov ’24S$1.11
S$1.45
+30.6%
9.6%S$1.69S$1.36n/a4
Oct ’24S$1.11
S$1.37
+23.4%
1.0%S$1.39S$1.36n/a3
Sep ’24S$1.03
S$1.37
+33.0%
1.0%S$1.39S$1.36n/a3
Aug ’24S$1.09
S$1.34
+22.6%
3.1%S$1.39S$1.29n/a3
Jul ’24S$1.02
S$1.34
+31.0%
3.1%S$1.39S$1.29n/a3
Jun ’24S$0.95
S$1.34
+40.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.103
May ’24S$1.01
S$1.32
+30.7%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.283
Apr ’24S$1.02
S$1.32
+29.4%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.373
Mar ’24S$0.83
S$1.17
+40.5%
13.5%S$1.29S$0.95S$1.443
Feb ’24S$0.71
S$0.86
+21.0%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.352
Jan ’24S$0.64
S$0.86
+36.2%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.132
Dec ’23S$0.66
S$0.86
+31.1%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.092
Jun ’23S$0.54
S$1.13
+110.3%
15.6%S$1.30S$0.95S$0.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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