Food Empire Holdings Limited

SGX:F03 株式レポート

時価総額：S$526.0m

Food Empire Holdings 評価

F03 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F03 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F03 ( SGD1 ) は、当社の 公正価値 ( SGD4.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F03は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

F03 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F03は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、F03 の株価収益率 レシオを示している。これはF03 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
F03 のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益US$53.49m
時価総額US$390.99m

株価収益率 同業他社との比較

F03 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F03 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
P34 Delfi
9.1x4.5%S$498.1m
Q01 QAF
13.7xn/aS$480.3m
MV4 Mewah International
6.1xn/aS$405.2m
5JS Indofood Agri Resources
6.5xn/aS$453.7m
F03 Food Empire Holdings
7.3x4.8%S$526.0m

Price-To-Earnings vs ピア: F03は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

F03'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／収益推定成長率時価総額
F03 7.3x業界平均 16.8xNo. of Companies112PE01224364860+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F03は、 SG Food業界平均 (9.1x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F03 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F03 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率8.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: F03は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF03 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$1.00
S$1.29
+29.2%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Nov ’25S$1.04
S$1.29
+24.2%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Oct ’25S$0.99
S$1.29
+30.5%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Sep ’25S$0.96
S$1.38
+43.4%
17.1%S$1.73S$1.02n/a5
Aug ’25S$1.00
S$1.44
+44.0%
11.5%S$1.73S$1.30n/a5
Jul ’25S$1.00
S$1.49
+48.6%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
Jun ’25S$1.10
S$1.49
+35.1%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
May ’25S$1.28
S$1.72
+34.5%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Apr ’25S$1.37
S$1.72
+25.7%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Mar ’25S$1.44
S$1.68
+16.8%
7.7%S$1.84S$1.45n/a5
Feb ’25S$1.35
S$1.58
+17.0%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Jan ’25S$1.13
S$1.58
+39.8%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Dec ’24S$1.09
S$1.58
+45.0%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Nov ’24S$1.11
S$1.45
+30.6%
9.6%S$1.69S$1.36S$1.044
Oct ’24S$1.11
S$1.37
+23.4%
1.0%S$1.39S$1.36S$0.993
Sep ’24S$1.03
S$1.37
+33.0%
1.0%S$1.39S$1.36S$0.963
Aug ’24S$1.09
S$1.34
+22.6%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.003
Jul ’24S$1.02
S$1.34
+31.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.003
Jun ’24S$0.95
S$1.34
+40.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.103
May ’24S$1.01
S$1.32
+30.7%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.283
Apr ’24S$1.02
S$1.32
+29.4%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.373
Mar ’24S$0.83
S$1.17
+40.5%
13.5%S$1.29S$0.95S$1.443
Feb ’24S$0.71
S$0.86
+21.0%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.352
Jan ’24S$0.64
S$0.86
+36.2%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.132
Dec ’23S$0.66
S$0.86
+31.1%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.092

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Wilmar International

S$19.2b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.10

7D

0%

1Y

-16.0%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a

Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

7D

2.5%

1Y

28.1%