Bumitama Agri Ltd.

SGX:P8Z 株式レポート

時価総額：S$1.5b

Bumitama Agri 評価

P8Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P8Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P8Z ( SGD0.85 ) は、当社の 公正価値 ( SGD2.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P8Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

P8Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P8Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P8Z の株価収益率 レシオを示している。これはP8Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P8Z のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益Rp2.12t
時価総額Rp17.21t

株価収益率 同業他社との比較

P8Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P8Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
EB5 First Resources
9.6x5.8%S$2.3b
E5H Golden Agri-Resources
15.4x27.8%S$3.5b
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.2b
F99 Fraser and Neave
12.9xn/aS$1.9b
P8Z Bumitama Agri
8.2x4.0%S$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: P8Zは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

P8Z'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／収益推定成長率時価総額
P8Z 8.2x業界平均 16.9xNo. of Companies109PE01224364860+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P8Zは、 SG Food業界平均 (9.2x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P8Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P8Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: P8Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP8Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.84
S$0.92
+9.2%
2.4%S$0.95S$0.90n/a3
Nov ’25S$0.83
S$0.80
-4.1%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Oct ’25S$0.76
S$0.80
+5.4%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Sep ’25S$0.72
S$0.80
+9.8%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Aug ’25S$0.71
S$0.78
+10.4%
10.4%S$0.89S$0.69n/a3
Jul ’25S$0.69
S$0.76
+9.6%
10.7%S$0.89S$0.69n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.76
+8.8%
10.7%S$0.89S$0.69n/a4
May ’25S$0.70
S$0.78
+10.9%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Apr ’25S$0.69
S$0.78
+13.4%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Mar ’25S$0.65
S$0.78
+20.4%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Feb ’25S$0.61
S$0.80
+31.7%
13.7%S$0.93S$0.69n/a4
Jan ’25S$0.60
S$0.80
+32.3%
13.1%S$0.93S$0.70n/a4
Dec ’24S$0.60
S$0.80
+33.0%
13.3%S$0.94S$0.70n/a4
Nov ’24S$0.58
S$0.75
+28.6%
16.8%S$0.87S$0.59S$0.834
Oct ’24S$0.57
S$0.76
+33.7%
17.4%S$0.90S$0.61S$0.764
Sep ’24S$0.55
S$0.76
+38.6%
17.4%S$0.90S$0.61S$0.724
Aug ’24S$0.57
S$0.76
+32.9%
14.7%S$0.90S$0.61S$0.714
Jul ’24S$0.55
S$0.78
+41.2%
23.9%S$1.05S$0.55S$0.694
Jun ’24S$0.55
S$0.78
+43.0%
24.0%S$1.05S$0.55S$0.704
May ’24S$0.57
S$0.77
+34.7%
23.4%S$1.03S$0.56S$0.704
Apr ’24S$0.56
S$0.77
+35.9%
23.4%S$1.02S$0.55S$0.694
Mar ’24S$0.61
S$0.83
+34.8%
16.0%S$1.02S$0.65S$0.654
Feb ’24S$0.61
S$0.82
+35.1%
16.1%S$1.00S$0.64S$0.614
Jan ’24S$0.59
S$0.78
+31.6%
12.5%S$0.88S$0.65S$0.603
Dec ’23S$0.61
S$0.78
+26.2%
12.5%S$0.88S$0.65S$0.603
Nov ’23S$0.62
S$0.76
+22.3%
12.3%S$0.86S$0.63S$0.583

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kencana Agri

S$23.0m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.08

7D

0%

1Y

25.0%

Indofood Agri Resources

S$453.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.33

7D

-1.5%

1Y

8.3%

First Resources

S$2.3b

An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.

EB5

S$1.49

7D

-5.1%

1Y

3.5%