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First Resources 評価

EB5 ( SGD1.39 ) は、当社の [[公正価値]] ( SGD5.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

EB5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

EB5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EB5 ( SGD1.39 ) は、当社の公正価値 ( SGD5.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EB5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

EB5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EB5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EB5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.1x
E5H Golden Agri-Resources	18.4x	16.1%	S$3.6b
P8Z Bumitama Agri	6.2x	-5.5%	S$1.2b
F34 Wilmar International	9.5x	8.4%	S$19.5b
F99 Fraser and Neave	10.5x	9.4%	S$1.5b
EB5 First Resources	10.9x	5.6%	S$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: EB5は、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

EB5'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EB5は、 Asian Food業界平均 (17.6x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

EB5 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EB5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.9x
公正PE 比率	9.6x

Price-To-Earnings対公正比率: EB5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEB5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	S$1.38	S$1.62 +17.5%	17.6%	S$2.13	S$1.27	n/a	8
Jun ’25	S$1.41	S$1.62 +14.8%	17.6%	S$2.12	S$1.27	n/a	8
May ’25	S$1.41	S$1.62 +15.1%	18.1%	S$2.14	S$1.28	n/a	8
Apr ’25	S$1.37	S$1.59 +15.9%	18.0%	S$2.09	S$1.25	n/a	8
Mar ’25	S$1.40	S$1.61 +15.3%	17.0%	S$2.11	S$1.37	n/a	8
Feb ’25	S$1.47	S$1.65 +12.5%	16.1%	S$2.09	S$1.36	n/a	8
Jan ’25	S$1.43	S$1.72 +20.0%	21.2%	S$2.46	S$1.37	n/a	8
Dec ’24	S$1.40	S$1.66 +18.3%	21.4%	S$2.45	S$1.37	n/a	7
Nov ’24	S$1.52	S$1.74 +14.6%	19.6%	S$2.52	S$1.40	n/a	8
Oct ’24	S$1.53	S$1.67 +9.2%	12.3%	S$2.03	S$1.40	n/a	9
Sep ’24	S$1.55	S$1.67 +7.4%	12.2%	S$2.02	S$1.40	n/a	9
Aug ’24	S$1.51	S$1.64 +8.5%	14.1%	S$1.98	S$1.27	n/a	9
Jul ’24	S$1.39	S$1.73 +24.8%	22.5%	S$2.53	S$1.21	n/a	10
Jun ’24	S$1.50	S$1.75 +16.8%	22.3%	S$2.54	S$1.22	S$1.41	10
May ’24	S$1.53	S$1.79 +16.7%	18.5%	S$2.50	S$1.30	S$1.41	10
Apr ’24	S$1.57	S$1.80 +14.6%	18.4%	S$2.53	S$1.30	S$1.37	10
Mar ’24	S$1.63	S$1.83 +12.1%	17.5%	S$2.52	S$1.30	S$1.40	10
Feb ’24	S$1.56	S$1.73 +10.8%	20.5%	S$2.48	S$1.24	S$1.47	10
Jan ’24	S$1.48	S$1.67 +13.1%	16.2%	S$2.19	S$1.26	S$1.43	9
Dec ’23	S$1.57	S$1.84 +17.1%	27.4%	S$3.12	S$1.28	S$1.40	9
Nov ’23	S$1.49	S$1.81 +21.2%	30.2%	S$3.23	S$1.25	S$1.52	9
Oct ’23	S$1.40	S$1.93 +37.7%	27.3%	S$3.20	S$1.33	S$1.53	10
Sep ’23	S$1.49	S$1.93 +29.3%	28.1%	S$3.26	S$1.32	S$1.55	10
Aug ’23	S$1.40	S$2.00 +43.0%	25.4%	S$3.17	S$1.30	S$1.51	10
Jul ’23	S$1.62	S$2.21 +36.1%	21.5%	S$3.20	S$1.62	S$1.39	9
Jun ’23	S$1.94	S$2.27 +17.2%	17.2%	S$3.15	S$1.79	S$1.50	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。