Golden Agri-Resources 評価
E5H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E5H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E5H ( SGD0.28 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E5Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
E5H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E5Hは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| E5H のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.4x |
| 収益 | US$167.60m |
| 時価総額 | US$2.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
E5H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: E5Hは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
E5H'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: E5Hは、 SG Food業界平均 (9.2x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E5H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: E5Hは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.28 | S$0.28 +2.5% | 2.9% | S$0.29 | S$0.27 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | S$0.29 | S$0.26 -12.5% | 4.0% | S$0.27 | S$0.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | S$0.28 | S$0.26 -6.1% | 4.0% | S$0.27 | S$0.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | S$0.27 | S$0.27 +0.2% | 4.2% | S$0.28 | S$0.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.28 | S$0.28 +0.6% | 5.7% | S$0.30 | S$0.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.27 | S$0.28 +2.4% | 5.7% | S$0.30 | S$0.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | S$0.27 | S$0.28 +3.9% | 5.5% | S$0.30 | S$0.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | S$0.28 | S$0.29 +3.9% | 3.9% | S$0.30 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | S$0.27 | S$0.29 +5.8% | 3.9% | S$0.30 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | S$0.27 | S$0.29 +5.8% | 3.9% | S$0.30 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$0.27 | S$0.32 +19.6% | 17.2% | S$0.40 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$0.26 | S$0.32 +24.2% | 17.2% | S$0.40 | S$0.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$0.27 | S$0.28 +6.5% | 5.7% | S$0.30 | S$0.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | S$0.27 | S$0.28 +6.1% | 2.0% | S$0.29 | S$0.27 | S$0.29 | 3 |
| Oct ’24 | S$0.27 | S$0.30 +12.0% | 11.1% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.28 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.25 | S$0.30 +18.7% | 11.1% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.25 | S$0.30 +18.2% | 10.4% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.28 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.24 | S$0.31 +27.2% | 11.0% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| Jun ’24 | S$0.27 | S$0.31 +17.6% | 11.0% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| May ’24 | S$0.28 | S$0.31 +14.2% | 11.3% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.28 | 5 |
| Apr ’24 | S$0.28 | S$0.32 +11.5% | 11.0% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| Mar ’24 | S$0.28 | S$0.32 +13.1% | 10.8% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| Feb ’24 | S$0.25 | S$0.31 +25.7% | 11.2% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.27 | 5 |
| Jan ’24 | S$0.25 | S$0.31 +25.7% | 11.2% | S$0.35 | S$0.27 | S$0.26 | 5 |
| Dec ’23 | S$0.29 | S$0.41 +40.9% | 46.4% | S$0.78 | S$0.28 | S$0.27 | 5 |
| Nov ’23 | S$0.29 | S$0.41 +39.3% | 47.8% | S$0.80 | S$0.29 | S$0.27 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Wilmar International
S$19.2b
Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.
F34
S$3.08
7D
0.7%
1Y
-16.5%
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a
Kencana Agri
S$23.0m
Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.
BNE
S$0.082
7D
2.5%
1Y
28.1%