Emperador 評価
EMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EMI ( SGD0.42 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EMIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
EMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EMI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.7x |
| 収益 | ₱6.71b |
| 時価総額 | ₱286.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 26.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EMIは、同業他社の平均 ( { 42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EMI'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EMIは、 Asian Beverage業界平均 (18.7x) (42.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.7x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$0.41 | S$0.37 -11.7% | 17.0% | S$0.46 | S$0.26 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | S$0.42 | S$0.37 -13.8% | 17.0% | S$0.46 | S$0.26 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | S$0.43 | S$0.37 -14.8% | 17.0% | S$0.46 | S$0.26 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | S$0.43 | S$0.38 -12.5% | 19.1% | S$0.50 | S$0.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$0.42 | S$0.40 -6.4% | 23.1% | S$0.55 | S$0.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | S$0.43 | S$0.40 -6.6% | 21.7% | S$0.55 | S$0.25 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | S$0.43 | S$0.43 +1.0% | 17.4% | S$0.56 | S$0.33 | n/a | 8 |
| May ’25 | S$0.42 | S$0.47 +10.0% | 18.2% | S$0.57 | S$0.34 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | S$0.42 | S$0.48 +11.9% | 16.7% | S$0.58 | S$0.34 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$0.51 | S$0.47 -7.6% | 17.0% | S$0.58 | S$0.34 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | S$0.51 | S$0.47 -7.6% | 17.0% | S$0.58 | S$0.34 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$0.53 | S$0.49 -8.4% | 14.5% | S$0.58 | S$0.36 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | S$0.52 | S$0.49 -5.5% | 14.8% | S$0.58 | S$0.36 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | S$0.51 | S$0.49 -3.6% | 14.8% | S$0.58 | S$0.36 | S$0.42 | 8 |
| Oct ’24 | S$0.51 | S$0.49 -4.7% | 14.8% | S$0.58 | S$0.36 | S$0.43 | 8 |
| Sep ’24 | S$0.51 | S$0.49 -3.9% | 15.2% | S$0.58 | S$0.36 | S$0.43 | 8 |
| Aug ’24 | S$0.52 | S$0.49 -4.4% | 15.3% | S$0.58 | S$0.36 | S$0.42 | 8 |
| Jul ’24 | S$0.52 | S$0.49 -5.9% | 15.2% | S$0.59 | S$0.35 | S$0.43 | 8 |
| Jun ’24 | S$0.51 | S$0.45 -12.0% | 18.5% | S$0.58 | S$0.35 | S$0.43 | 8 |
| May ’24 | S$0.51 | S$0.45 -10.1% | 18.5% | S$0.59 | S$0.35 | S$0.42 | 8 |
| Apr ’24 | S$0.51 | S$0.45 -10.1% | 18.5% | S$0.59 | S$0.35 | S$0.42 | 8 |
| Mar ’24 | S$0.51 | S$0.45 -11.4% | 18.2% | S$0.58 | S$0.35 | S$0.51 | 8 |
| Feb ’24 | S$0.49 | S$0.45 -8.7% | 18.2% | S$0.58 | S$0.35 | S$0.51 | 8 |
| Jan ’24 | S$0.51 | S$0.44 -13.7% | 19.4% | S$0.58 | S$0.35 | S$0.53 | 7 |
| Dec ’23 | S$0.48 | S$0.45 -7.5% | 18.2% | S$0.58 | S$0.35 | S$0.52 | 8 |
| Nov ’23 | S$0.48 | S$0.44 -8.5% | 18.3% | S$0.56 | S$0.34 | S$0.51 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a
Kencana Agri
S$23.0m
Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.
BNE
S$0.08
7D
-11.1%
1Y
25.0%
First Resources
S$2.4b
An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.
EB5
S$1.52
7D
-5.0%
1Y
7.0%