DFI Retail Group Holdings 評価
D01 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
D01 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: D01 ( $2.54 ) は、当社の 公正価値 ( $7.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: D01は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
D01 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 D01は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| D01 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.9x |
| 収益 | US$119.10m |
| 時価総額 | US$3.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
D01 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: D01は、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
D01'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: D01は、 SG Consumer Retailing業界平均 (18.2x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
D01 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.9x |
| 公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: D01は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.54 | US$2.61 +2.9% | 13.6% | US$3.00 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$2.38 | US$2.61 +9.8% | 13.6% | US$3.00 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$2.18 | US$2.56 +17.6% | 12.5% | US$3.00 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.86 | US$2.43 +30.6% | 13.4% | US$2.81 | US$1.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.74 | US$2.64 +51.4% | 12.2% | US$3.13 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$1.91 | US$2.64 +38.0% | 12.2% | US$3.13 | US$2.15 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$1.84 | US$2.67 +44.8% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$1.95 | US$2.67 +36.7% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.20 | US$2.67 +21.1% | 10.5% | US$3.13 | US$2.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$2.07 | US$3.03 +46.4% | 9.6% | US$3.49 | US$2.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.06 | US$3.22 +56.3% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$2.40 | US$3.22 +34.2% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$2.33 | US$3.22 +38.2% | 9.0% | US$3.80 | US$2.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$2.13 | US$3.30 +54.7% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$2.38 | 8 |
| Oct ’24 | US$2.66 | US$3.30 +23.9% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$2.18 | 8 |
| Sep ’24 | US$2.47 | US$3.30 +33.4% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$1.86 | 8 |
| Aug ’24 | US$2.64 | US$3.30 +24.8% | 9.1% | US$3.80 | US$2.90 | US$1.74 | 8 |
| Jul ’24 | US$2.75 | US$3.50 +27.4% | 7.3% | US$3.80 | US$3.09 | US$1.91 | 8 |
| Jun ’24 | US$2.78 | US$3.59 +29.0% | 9.1% | US$4.07 | US$3.09 | US$1.84 | 8 |
| May ’24 | US$3.00 | US$3.60 +20.1% | 8.5% | US$4.07 | US$3.09 | US$1.95 | 9 |
| Apr ’24 | US$3.03 | US$3.62 +19.3% | 8.5% | US$4.07 | US$3.09 | US$2.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$3.19 | US$2.98 -6.4% | 20.9% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.07 | 9 |
| Feb ’24 | US$3.27 | US$2.88 -11.9% | 18.5% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.06 | 9 |
| Jan ’24 | US$2.93 | US$2.77 -5.6% | 16.2% | US$3.90 | US$2.24 | US$2.40 | 9 |
| Dec ’23 | US$2.57 | US$2.67 +4.1% | 9.2% | US$3.07 | US$2.24 | US$2.33 | 9 |
| Nov ’23 | US$2.37 | US$2.67 +12.6% | 7.5% | US$2.96 | US$2.24 | US$2.13 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。