DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 株式レポート

時価総額：US$2.6b

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DFI Retail Group Holdings 評価

D01 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D01 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D01 ( $1.89 ) は、当社の 公正価値 ( $6.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D01は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

D01 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

D01 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA19.5x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

D01 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D01 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
OV8 Sheng Siong Group
16.4x2.4%S$2.2b
VC2 Olam Group
17.7xn/aS$4.4b
8279 YaokoLtd
21x8.8%JP¥383.4b
600827 Shanghai Bailian (Group)
36x20.9%CN¥12.9b
D01 DFI Retail Group Holdings
80.7x41.3%US$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: D01は、同業他社の平均 ( { 79.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

D01'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D01は、 Asian Consumer Retailing業界平均 (16.7x) (79.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

D01 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D01 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80.7x
公正PE 比率55.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: D01は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD01 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.92
US$2.64
+37.2%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$1.84
US$2.67
+44.8%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$1.95
US$2.67
+36.7%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$2.20
US$2.67
+21.1%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$2.07
US$3.03
+46.4%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$2.06
US$3.22
+56.3%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$2.40
US$3.22
+34.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$2.33
US$3.22
+38.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$2.13
US$3.30
+54.7%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Oct ’24US$2.66
US$3.30
+23.9%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Sep ’24US$2.47
US$3.30
+33.4%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Aug ’24US$2.64
US$3.30
+24.8%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Jul ’24US$2.75
US$3.50
+27.4%
7.3%US$3.80US$3.09n/a8
Jun ’24US$2.78
US$3.59
+29.0%
9.1%US$4.07US$3.09US$1.848
May ’24US$3.00
US$3.60
+20.1%
8.5%US$4.07US$3.09US$1.959
Apr ’24US$3.03
US$3.62
+19.3%
8.5%US$4.07US$3.09US$2.209
Mar ’24US$3.19
US$2.98
-6.4%
20.9%US$3.90US$2.24US$2.079
Feb ’24US$3.27
US$2.88
-11.9%
18.5%US$3.90US$2.24US$2.069
Jan ’24US$2.93
US$2.77
-5.6%
16.2%US$3.90US$2.24US$2.409
Dec ’23US$2.57
US$2.67
+4.1%
9.2%US$3.07US$2.24US$2.339
Nov ’23US$2.37
US$2.67
+12.6%
7.5%US$2.96US$2.24US$2.139
Oct ’23US$2.31
US$2.73
+18.2%
4.9%US$2.96US$2.50US$2.669
Sep ’23US$2.73
US$2.73
0.0%
4.9%US$2.96US$2.50US$2.479
Aug ’23US$2.77
US$2.76
-0.2%
3.9%US$2.96US$2.60US$2.649
Jul ’23US$2.94
US$2.88
-2.1%
5.1%US$3.20US$2.70US$2.759
Jun ’23US$2.74
US$2.90
+5.9%
4.5%US$3.20US$2.70US$2.789

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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