Colruyt Group 評価
COLR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COLR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COLR ( €44.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €18.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COLR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
COLR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COLRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| COLR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.1x |
| 収益 | €1.07b |
| 時価総額 | €5.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
COLR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COLRは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
COLR'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: COLRは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COLR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCOLRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.10 | €44.60 +1.1% | 13.0% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €43.34 | €44.36 +2.4% | 13.0% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €41.66 | €44.16 +6.0% | 13.6% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €46.60 | €44.17 -5.2% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €44.28 | €44.17 -0.2% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €45.12 | €44.17 -2.1% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.08 | €43.01 -8.6% | 15.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €43.42 | €42.29 -2.6% | 15.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €42.82 | €41.66 -2.7% | 17.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €42.89 | €41.36 -3.6% | 17.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €42.10 | €39.90 -5.2% | 15.7% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €40.80 | €39.84 -2.4% | 15.5% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €40.90 | €37.19 -9.1% | 20.3% | €50.00 | €27.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €39.67 | €34.90 -12.0% | 25.7% | €50.00 | €20.30 | €43.34 | 10 |
| Oct ’24 | €40.96 | €33.00 -19.4% | 24.0% | €47.20 | €20.30 | €41.66 | 10 |
| Sep ’24 | €34.88 | €29.19 -16.3% | 22.9% | €40.00 | €20.30 | €46.60 | 10 |
| Aug ’24 | €34.58 | €29.19 -15.6% | 22.9% | €40.00 | €20.30 | €44.28 | 10 |
| Jul ’24 | €34.15 | €29.21 -14.5% | 24.1% | €40.00 | €20.30 | €45.12 | 9 |
| Jun ’24 | €31.13 | €25.42 -18.3% | 27.6% | €37.00 | €17.00 | €47.08 | 9 |
| May ’24 | €25.15 | €23.92 -4.9% | 24.7% | €36.00 | €17.00 | €43.42 | 9 |
| Apr ’24 | €26.92 | €23.48 -12.8% | 26.1% | €36.00 | €17.00 | €42.82 | 9 |
| Mar ’24 | €25.51 | €22.98 -9.9% | 27.4% | €36.00 | €15.10 | €42.89 | 9 |
| Feb ’24 | €24.42 | €22.98 -5.9% | 27.4% | €36.00 | €15.10 | €42.10 | 9 |
| Jan ’24 | €21.30 | €23.95 +12.4% | 24.9% | €36.00 | €15.10 | €40.80 | 11 |
| Dec ’23 | €25.66 | €25.72 +0.2% | 17.2% | €36.00 | €20.00 | €40.90 | 10 |
| Nov ’23 | €24.65 | €27.87 +13.1% | 28.9% | €48.50 | €20.00 | €39.67 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。