Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.

BMV:CHDRAUI B 株式レポート

時価総額：Mex$122.8b

Grupo Comercial Chedraui. de 評価

CHDRAUI B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHDRAUI B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHDRAUI B ( MX$127.78 ) は、当社の 公正価値 ( MX$224.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHDRAUI Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHDRAUI B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHDRAUI Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHDRAUI B の株価収益率 レシオを示している。これはCHDRAUI B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHDRAUI B のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益Mex$7.75b
時価総額Mex$122.85b

株価収益率 同業他社との比較

CHDRAUI B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHDRAUI B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
LACOMER UBC La Comer. de
16.6x11.2%Mex$39.1b
FRAGUA B Corporativo Fragua. de
16x13.9%Mex$78.5b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
12.3x0.6%Mex$51.8b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.9x9.6%Mex$959.9b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
15.9x13.0%Mex$122.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CHDRAUI Bは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHDRAUI B'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHDRAUI B 15.9x業界平均 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHDRAUI Bは、 MX Consumer Retailing業界平均 (16.3x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHDRAUI B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHDRAUI B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: CHDRAUI Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHDRAUI B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$127.78
Mex$156.07
+22.1%
9.2%Mex$180.00Mex$125.00n/a14
Nov ’25Mex$124.04
Mex$156.07
+25.8%
9.2%Mex$180.00Mex$125.00n/a14
Oct ’25Mex$147.96
Mex$154.86
+4.7%
9.6%Mex$180.00Mex$125.00n/a14
Sep ’25Mex$149.26
Mex$154.08
+3.2%
9.8%Mex$180.00Mex$125.00n/a13
Aug ’25Mex$137.09
Mex$151.77
+10.7%
8.9%Mex$175.00Mex$125.00n/a13
Jul ’25Mex$127.10
Mex$143.26
+12.7%
6.7%Mex$160.00Mex$125.00n/a11
Jun ’25Mex$125.55
Mex$141.91
+13.0%
8.4%Mex$160.00Mex$120.00n/a12
May ’25Mex$126.57
Mex$141.63
+11.9%
8.8%Mex$160.00Mex$120.00n/a11
Apr ’25Mex$133.91
Mex$137.08
+2.4%
9.8%Mex$160.00Mex$117.00n/a12
Mar ’25Mex$132.61
Mex$134.00
+1.0%
11.1%Mex$160.00Mex$113.00n/a12
Feb ’25Mex$117.28
Mex$124.09
+5.8%
8.9%Mex$150.00Mex$105.00n/a11
Jan ’25Mex$102.58
Mex$123.50
+20.4%
9.3%Mex$150.00Mex$105.00n/a10
Dec ’24Mex$101.03
Mex$124.67
+23.4%
9.2%Mex$150.00Mex$105.00n/a9
Nov ’24Mex$103.76
Mex$124.67
+20.1%
9.2%Mex$150.00Mex$105.00Mex$124.049
Oct ’24Mex$102.33
Mex$120.56
+17.8%
10.7%Mex$150.00Mex$104.00Mex$147.969
Sep ’24Mex$94.60
Mex$117.80
+24.5%
11.1%Mex$150.00Mex$104.00Mex$149.2610
Aug ’24Mex$96.35
Mex$116.30
+20.7%
11.9%Mex$150.00Mex$102.00Mex$137.0910
Jul ’24Mex$97.71
Mex$114.70
+17.4%
14.1%Mex$150.00Mex$86.00Mex$127.1010
Jun ’24Mex$94.38
Mex$110.20
+16.8%
10.2%Mex$125.00Mex$86.00Mex$125.5510
May ’24Mex$106.28
Mex$110.20
+3.7%
10.2%Mex$125.00Mex$86.00Mex$126.5710
Apr ’24Mex$103.50
Mex$106.00
+2.4%
8.6%Mex$125.00Mex$90.00Mex$133.9110
Mar ’24Mex$95.62
Mex$100.11
+4.7%
11.9%Mex$125.00Mex$84.00Mex$132.619
Feb ’24Mex$91.50
Mex$91.11
-0.4%
9.5%Mex$105.00Mex$75.00Mex$117.289
Jan ’24Mex$83.18
Mex$87.56
+5.3%
13.2%Mex$105.00Mex$65.00Mex$102.589
Dec ’23Mex$83.32
Mex$78.89
-5.3%
15.1%Mex$95.00Mex$58.00Mex$101.039
Nov ’23Mex$80.15
Mex$73.56
-8.2%
14.9%Mex$90.00Mex$58.00Mex$103.769

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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