Endeavour Group Limited

ASX:EDV 株式レポート

時価総額：AU$8.5b

Endeavour Group 評価

EDV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDV ( A$4.74 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EDV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EDV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA10.9x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

EDV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
COL Coles Group
20.7x5.7%AU$23.4b
MTS Metcash
13.2x7.5%AU$3.4b
GNC GrainCorp
20x10.3%AU$2.0b
COLR Colruyt Group
5.1x-36.3%€5.5b
EDV Endeavour Group
16.6x4.2%AU$8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EDVは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EDV'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EDVは、 Australian Consumer Retailing業界平均 (20x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EDV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EDV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EDVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEDV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.74
AU$5.73
+20.8%
7.3%AU$6.30AU$5.10n/a14
Oct ’25AU$5.05
AU$5.75
+13.9%
6.9%AU$6.30AU$5.10n/a14
Sep ’25AU$5.34
AU$5.68
+6.4%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.45
AU$5.90
+8.2%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.96
AU$5.88
+18.5%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.96
AU$5.86
+18.2%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a15
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Mar ’25AU$5.42
AU$5.83
+7.5%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Feb ’25AU$5.70
AU$5.89
+3.4%
6.3%AU$6.40AU$5.15n/a13
Jan ’25AU$5.21
AU$5.84
+12.0%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Dec ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.7%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Nov ’24AU$4.96
AU$5.75
+16.0%
6.5%AU$6.40AU$5.15AU$4.6713
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60AU$5.0513
Sep ’24AU$5.47
AU$6.09
+11.3%
5.9%AU$6.90AU$5.60AU$5.3415
Aug ’24AU$6.11
AU$6.37
+4.2%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4515
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
Jun ’24AU$6.25
AU$6.91
+10.5%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
Apr ’24AU$6.77
AU$7.11
+5.0%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.5115
Mar ’24AU$6.64
AU$7.11
+7.1%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.4215
Feb ’24AU$6.62
AU$6.86
+3.7%
11.8%AU$8.20AU$5.51AU$5.7015
Jan ’24AU$6.42
AU$6.96
+8.5%
12.7%AU$8.20AU$5.51AU$5.2115
Dec ’23AU$6.99
AU$6.96
-0.5%
12.6%AU$8.20AU$5.51AU$5.0015
Nov ’23AU$7.21
AU$7.05
-2.2%
11.7%AU$8.20AU$5.51AU$4.9614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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