Woolworths Group Limited

ASX:WOW 株式レポート

時価総額：AU$36.5b

Woolworths Group 評価

WOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WOW ( A$30 ) は、当社の 公正価値 ( A$31.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WOWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WOWはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WOW の販売価格 レシオを示している。これはWOW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WOW のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高AU$67.92b
時価総額AU$36.50b

販売価格 同業他社との比較

WOW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WOW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
COL Coles Group
0.6x2.9%AU$24.3b
EDV Endeavour Group
0.6x2.6%AU$7.7b
MTS Metcash
0.2x5.0%AU$3.3b
WN George Weston
0.5x3.2%CA$28.5b
WOW Woolworths Group
0.5x3.3%AU$36.5b

Price-To-Sales vs ピア: WOWは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

WOW'のPS レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

52 企業価格／販売推定成長率時価総額
WOW 0.5x業界平均 0.4xNo. of Companies91PS00.40.81.21.62+
52 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WOWは、 Australian Consumer Retailing業界平均 (0.5x) (0.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WOW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WOW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: WOWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWOW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$30.00
AU$32.75
+9.2%
7.3%AU$37.30AU$28.50n/a15
Nov ’25AU$29.80
AU$32.83
+10.2%
7.5%AU$37.30AU$28.50n/a14
Oct ’25AU$33.47
AU$35.80
+7.0%
7.9%AU$40.10AU$27.50n/a15
Sep ’25AU$35.68
AU$36.08
+1.1%
7.7%AU$40.10AU$27.50n/a15
Aug ’25AU$34.83
AU$35.23
+1.2%
9.4%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jul ’25AU$33.57
AU$34.41
+2.5%
10.1%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jun ’25AU$31.60
AU$33.96
+7.5%
10.1%AU$39.90AU$27.50n/a15
May ’25AU$31.82
AU$35.14
+10.4%
9.2%AU$40.40AU$27.50n/a15
Apr ’25AU$33.17
AU$35.46
+6.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a15
Mar ’25AU$32.97
AU$35.92
+8.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a14
Feb ’25AU$35.79
AU$38.26
+6.9%
9.9%AU$42.90AU$27.50n/a14
Jan ’25AU$37.20
AU$37.84
+1.7%
10.3%AU$42.60AU$27.50n/a15
Dec ’24AU$34.56
AU$37.74
+9.2%
10.6%AU$42.60AU$27.50n/a15
Nov ’24AU$35.01
AU$37.74
+7.8%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$29.8015
Oct ’24AU$37.32
AU$38.77
+3.9%
11.3%AU$43.10AU$27.50AU$33.4715
Sep ’24AU$38.11
AU$38.71
+1.6%
11.1%AU$43.10AU$27.50AU$35.6816
Aug ’24AU$39.09
AU$38.54
-1.4%
12.1%AU$43.00AU$27.00AU$34.8316
Jul ’24AU$39.73
AU$38.53
-3.0%
12.6%AU$43.00AU$27.00AU$33.5716
Jun ’24AU$38.09
AU$38.58
+1.3%
12.0%AU$43.00AU$27.00AU$31.6015
May ’24AU$38.90
AU$38.21
-1.8%
11.7%AU$43.00AU$27.00AU$31.8215
Apr ’24AU$37.90
AU$37.71
-0.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.1716
Mar ’24AU$36.77
AU$37.71
+2.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$32.9716
Feb ’24AU$36.11
AU$35.42
-1.9%
11.4%AU$41.70AU$26.50AU$35.7916
Jan ’24AU$33.56
AU$35.15
+4.7%
11.7%AU$41.70AU$26.50AU$37.2016
Dec ’23AU$34.60
AU$35.01
+1.2%
11.9%AU$41.70AU$26.50AU$34.5616
Nov ’23AU$33.47
AU$37.15
+11.0%
11.9%AU$42.80AU$26.50AU$35.0115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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