George Weston Limited

TSX:WN 株式レポート

時価総額：CA$28.6b

George Weston 評価

WN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WN ( CA$219.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$191.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WN の株価収益率 レシオを示している。これはWN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WN のPE レシオは？
PEレシオ46.7x
収益CA$613.00m
時価総額CA$28.60b

株価収益率 同業他社との比較

WN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
MRU Metro
21.3x3.2%CA$19.3b
L Loblaw Companies
24.1x-0.9%CA$53.7b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.9x9.9%CA$73.2b
EMP.A Empire
14.6xn/aCA$9.7b
WN George Weston
46.7x6.8%CA$28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WNは、同業他社の平均 ( { 46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WN'のPE レシオは、North American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
WN 46.7x業界平均 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WNは、 Canadian Consumer Retailing業界平均 (19.9x) (46.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.7x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: WNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$219.08
CA$240.56
+9.8%
11.4%CA$269.00CA$185.00n/a8
Nov ’25CA$222.40
CA$229.38
+3.1%
8.9%CA$254.00CA$185.00n/a8
Oct ’25CA$226.75
CA$229.00
+1.0%
10.7%CA$254.00CA$175.00n/a7
Sep ’25CA$219.19
CA$227.29
+3.7%
10.3%CA$254.00CA$175.00n/a7
Aug ’25CA$211.46
CA$227.29
+7.5%
10.3%CA$254.00CA$175.00n/a7
Jul ’25CA$196.79
CA$212.86
+8.2%
9.2%CA$235.00CA$175.00n/a7
Jun ’25CA$193.64
CA$212.86
+9.9%
9.2%CA$235.00CA$175.00n/a7
May ’25CA$182.75
CA$205.63
+12.5%
9.7%CA$230.00CA$168.00n/a8
Apr ’25CA$183.13
CA$204.13
+11.5%
9.0%CA$226.00CA$168.00n/a8
Mar ’25CA$179.03
CA$202.75
+13.2%
8.4%CA$222.00CA$168.00n/a8
Feb ’25CA$173.18
CA$191.43
+10.5%
9.6%CA$216.00CA$168.00n/a7
Jan ’25CA$164.50
CA$189.86
+15.4%
9.2%CA$215.00CA$168.00n/a7
Dec ’24CA$159.92
CA$189.86
+18.7%
9.2%CA$215.00CA$168.00n/a7
Nov ’24CA$153.70
CA$189.57
+23.3%
9.7%CA$215.00CA$168.00CA$222.407
Oct ’24CA$150.63
CA$191.57
+27.2%
8.6%CA$215.00CA$172.00CA$226.757
Sep ’24CA$152.70
CA$191.75
+25.6%
8.1%CA$215.00CA$172.00CA$219.198
Aug ’24CA$151.38
CA$193.25
+27.7%
7.7%CA$215.00CA$172.00CA$211.468
Jul ’24CA$156.62
CA$193.75
+23.7%
6.3%CA$214.00CA$179.00CA$196.798
Jun ’24CA$159.09
CA$193.75
+21.8%
6.3%CA$214.00CA$179.00CA$193.648
May ’24CA$182.36
CA$193.13
+5.9%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$182.758
Apr ’24CA$179.10
CA$193.13
+7.8%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$183.138
Mar ’24CA$172.39
CA$191.63
+11.2%
6.7%CA$215.00CA$174.00CA$179.038
Feb ’24CA$167.76
CA$187.25
+11.6%
6.4%CA$204.00CA$172.00CA$173.188
Jan ’24CA$167.99
CA$185.38
+10.3%
7.9%CA$204.00CA$159.00CA$164.508
Dec ’23CA$169.59
CA$183.50
+8.2%
8.2%CA$204.00CA$159.00CA$159.928
Nov ’23CA$150.97
CA$177.00
+17.2%
7.1%CA$197.00CA$159.00CA$153.708

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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