Alimentation Couche-Tard 評価
ATD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATD ( CA$79.37 ) は、当社の 公正価値 ( CA$144.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ATD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.9x |
| 収益 | US$2.69b |
| 時価総額 | US$54.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
ATD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ATDは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ATD'のPE レシオは、North American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ATDは、 Canadian Consumer Retailing業界平均 (19.9x) (19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ATD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.9x |
| 公正PE 比率 | 30.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ATDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$79.37 | CA$90.11 +13.5% | 4.8% | CA$99.73 | CA$82.99 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$73.04 | CA$89.71 +22.8% | 4.6% | CA$98.73 | CA$82.16 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$74.20 | CA$87.79 +18.3% | 4.5% | CA$95.82 | CA$79.73 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CA$76.93 | CA$87.62 +13.9% | 4.9% | CA$95.66 | CA$79.89 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$82.60 | CA$88.03 +6.6% | 3.9% | CA$96.04 | CA$80.92 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CA$76.77 | CA$85.71 +11.6% | 7.3% | CA$92.91 | CA$64.05 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CA$79.55 | CA$85.56 +7.6% | 7.6% | CA$92.61 | CA$63.79 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$75.76 | CA$86.68 +14.4% | 7.4% | CA$94.54 | CA$64.45 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$75.64 | CA$85.79 +13.4% | 7.5% | CA$94.38 | CA$63.60 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$84.02 | CA$85.15 +1.3% | 7.8% | CA$94.48 | CA$63.54 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CA$80.29 | CA$84.01 +4.6% | 7.7% | CA$92.53 | CA$62.72 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CA$78.03 | CA$83.21 +6.6% | 7.5% | CA$92.32 | CA$62.58 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CA$76.93 | CA$85.59 +11.3% | 3.9% | CA$93.70 | CA$79.97 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$76.39 | CA$84.57 +10.7% | 4.5% | CA$95.09 | CA$79.27 | CA$73.04 | 15 |
| Oct ’24 | CA$68.98 | CA$78.94 +14.4% | 3.5% | CA$85.82 | CA$72.13 | CA$74.20 | 15 |
| Sep ’24 | CA$72.39 | CA$78.32 +8.2% | 4.3% | CA$86.42 | CA$73.84 | CA$76.93 | 16 |
| Aug ’24 | CA$66.77 | CA$77.35 +15.8% | 5.0% | CA$87.31 | CA$72.51 | CA$82.60 | 16 |
| Jul ’24 | CA$67.93 | CA$74.98 +10.4% | 6.5% | CA$87.04 | CA$65.01 | CA$76.77 | 16 |
| Jun ’24 | CA$66.63 | CA$71.22 +6.9% | 5.8% | CA$84.31 | CA$63.92 | CA$79.55 | 16 |
| May ’24 | CA$67.27 | CA$71.65 +6.5% | 5.9% | CA$84.91 | CA$64.37 | CA$75.76 | 16 |
| Apr ’24 | CA$67.95 | CA$72.51 +6.7% | 5.6% | CA$84.88 | CA$65.27 | CA$75.64 | 16 |
| Mar ’24 | CA$63.17 | CA$68.79 +8.9% | 7.7% | CA$80.70 | CA$53.95 | CA$84.02 | 16 |
| Feb ’24 | CA$60.00 | CA$68.26 +13.8% | 7.6% | CA$79.96 | CA$53.58 | CA$80.29 | 16 |
| Jan ’24 | CA$59.50 | CA$69.49 +16.8% | 7.7% | CA$81.48 | CA$54.60 | CA$78.03 | 16 |
| Dec ’23 | CA$61.71 | CA$69.26 +12.2% | 7.6% | CA$80.66 | CA$54.05 | CA$76.93 | 15 |
| Nov ’23 | CA$61.84 | CA$69.51 +12.4% | 7.6% | CA$79.07 | CA$56.31 | CA$76.39 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。