Alimentation Couche-Tard Inc.

TSX:ATD 株式レポート

時価総額：CA$76.2b

Alimentation Couche-Tard 評価

ATD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATD ( CA$80.11 ) は、当社の 公正価値 ( CA$120.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ATD の株価収益率 レシオを示している。これはATD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATD のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益US$2.58b
時価総額US$53.22b

株価収益率 同業他社との比較

ATD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
L Loblaw Companies
26x-0.9%CA$58.8b
WN George Weston
48.7x6.8%CA$30.5b
MRU Metro
21.9x3.7%CA$20.7b
EMP.A Empire
15.8xn/aCA$10.5b
ATD Alimentation Couche-Tard
20.6x11.6%CA$76.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ATDは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ATD'のPE レシオは、North American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ATD 20.6x業界平均 22.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATDは、 Canadian Consumer Retailing業界平均 (20.8x) (20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率31.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$80.11
CA$90.40
+12.8%
4.5%CA$97.62CA$81.62n/a14
Dec ’25CA$81.91
CA$88.81
+8.4%
5.1%CA$99.33CA$79.85n/a14
Nov ’25CA$73.04
CA$89.72
+22.8%
4.6%CA$98.73CA$82.16n/a15
Oct ’25CA$74.20
CA$87.80
+18.3%
4.5%CA$95.82CA$79.73n/a15
Sep ’25CA$76.93
CA$87.62
+13.9%
4.9%CA$95.66CA$79.89n/a14
Aug ’25CA$82.60
CA$88.03
+6.6%
3.9%CA$96.04CA$80.92n/a16
Jul ’25CA$76.77
CA$85.71
+11.6%
7.3%CA$92.91CA$64.05n/a16
Jun ’25CA$79.55
CA$85.56
+7.6%
7.6%CA$92.61CA$63.79n/a15
May ’25CA$75.76
CA$86.68
+14.4%
7.4%CA$94.54CA$64.45n/a16
Apr ’25CA$75.64
CA$85.79
+13.4%
7.5%CA$94.38CA$63.60n/a16
Mar ’25CA$84.02
CA$85.15
+1.3%
7.8%CA$94.48CA$63.54n/a16
Feb ’25CA$80.29
CA$84.01
+4.6%
7.7%CA$92.53CA$62.72n/a16
Jan ’25CA$78.03
CA$83.21
+6.6%
7.5%CA$92.32CA$62.58n/a16
Dec ’24CA$76.93
CA$85.59
+11.3%
3.9%CA$93.70CA$79.97CA$81.9115
Nov ’24CA$76.39
CA$84.57
+10.7%
4.5%CA$95.09CA$79.27CA$73.0415
Oct ’24CA$68.98
CA$78.94
+14.4%
3.5%CA$85.82CA$72.13CA$74.2015
Sep ’24CA$72.39
CA$78.32
+8.2%
4.3%CA$86.42CA$73.84CA$76.9316
Aug ’24CA$66.77
CA$77.35
+15.8%
5.0%CA$87.31CA$72.51CA$82.6016
Jul ’24CA$67.93
CA$74.98
+10.4%
6.5%CA$87.04CA$65.01CA$76.7716
Jun ’24CA$66.63
CA$71.22
+6.9%
5.8%CA$84.31CA$63.92CA$79.5516
May ’24CA$67.27
CA$71.65
+6.5%
5.9%CA$84.91CA$64.37CA$75.7616
Apr ’24CA$67.95
CA$72.51
+6.7%
5.6%CA$84.88CA$65.27CA$75.6416
Mar ’24CA$63.17
CA$68.79
+8.9%
7.7%CA$80.70CA$53.95CA$84.0216
Feb ’24CA$60.00
CA$68.26
+13.8%
7.6%CA$79.96CA$53.58CA$80.2916
Jan ’24CA$59.50
CA$69.49
+16.8%
7.7%CA$81.48CA$54.60CA$78.0316
Dec ’23CA$61.71
CA$69.26
+12.2%
7.6%CA$80.66CA$54.05CA$76.9315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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