Loblaw Companies Limited

TSX:L 株式レポート

時価総額：CA$54.1b

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Loblaw Companies 評価

L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: L ( CA$171.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$155.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: L当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

L 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ-151.5x

株価収益率 同業他社との比較

L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
ATD Alimentation Couche-Tard
19.7x9.9%CA$71.2b
WN George Weston
24.5x0.8%CA$29.7b
MRU Metro
20.3x3.2%CA$19.1b
EMP.A Empire
14.5xn/aCA$9.8b
L Loblaw Companies
26x-0.2%CA$54.1b

Price-To-Earnings vs ピア: Lは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

L'のPE レシオは、North American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Lは、 North American Consumer Retailing業界平均 (20.3x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率17.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: Lは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$177.74
CA$176.33
-0.8%
10.0%CA$190.00CA$129.00n/a9
Sep ’25CA$175.88
CA$175.22
-0.4%
9.7%CA$189.00CA$129.00n/a9
Aug ’25CA$168.27
CA$175.22
+4.1%
9.7%CA$189.00CA$129.00n/a9
Jul ’25CA$158.70
CA$161.22
+1.6%
8.7%CA$183.00CA$129.00n/a9
Jun ’25CA$158.30
CA$160.67
+1.5%
9.5%CA$183.00CA$124.00n/a9
May ’25CA$152.84
CA$158.20
+3.5%
8.8%CA$183.00CA$124.00n/a10
Apr ’25CA$150.52
CA$152.60
+1.4%
8.4%CA$172.00CA$124.00n/a10
Mar ’25CA$145.13
CA$151.10
+4.1%
9.0%CA$172.00CA$117.00n/a10
Feb ’25CA$135.87
CA$141.60
+4.2%
9.9%CA$172.00CA$117.00n/a10
Jan ’25CA$128.28
CA$138.70
+8.1%
9.8%CA$170.00CA$117.00n/a10
Dec ’24CA$118.19
CA$138.70
+17.4%
9.8%CA$170.00CA$117.00n/a10
Nov ’24CA$115.20
CA$138.30
+20.1%
9.8%CA$169.00CA$117.00n/a10
Oct ’24CA$115.40
CA$137.80
+19.4%
10.4%CA$169.00CA$112.00n/a10
Sep ’24CA$118.57
CA$137.80
+16.2%
10.4%CA$169.00CA$112.00CA$175.8810
Aug ’24CA$116.14
CA$138.00
+18.8%
10.8%CA$169.00CA$109.00CA$168.2710
Jul ’24CA$121.28
CA$137.55
+13.4%
10.4%CA$168.00CA$109.00CA$158.7010
Jun ’24CA$117.81
CA$137.55
+16.8%
10.4%CA$168.00CA$109.00CA$158.3010
May ’24CA$128.50
CA$137.25
+6.8%
10.9%CA$168.00CA$106.00CA$152.8410
Apr ’24CA$123.17
CA$137.05
+11.3%
10.5%CA$168.00CA$106.00CA$150.5211
Mar ’24CA$117.23
CA$136.23
+16.2%
11.9%CA$168.00CA$97.00CA$145.1311
Feb ’24CA$115.49
CA$132.95
+15.1%
11.8%CA$165.00CA$97.00CA$135.8711
Jan ’24CA$119.72
CA$132.50
+10.7%
11.2%CA$160.00CA$97.00CA$128.2811
Dec ’23CA$121.53
CA$130.68
+7.5%
12.8%CA$160.00CA$90.00CA$118.1911
Nov ’23CA$112.16
CA$126.91
+13.2%
11.2%CA$154.00CA$90.00CA$115.2011
Oct ’23CA$109.38
CA$126.36
+15.5%
11.5%CA$154.00CA$90.00CA$115.4011
Sep ’23CA$117.14
CA$126.36
+7.9%
11.5%CA$154.00CA$90.00CA$118.5711

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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