Metro Inc.

TSX:MRU 株式レポート

時価総額：CA$19.9b

Metro 評価

MRU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRU ( CA$89.73 ) は、当社の 公正価値 ( CA$103.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MRU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRU の株価収益率 レシオを示している。これはMRU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRU のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益CA$928.80m
時価総額CA$19.94b

株価収益率 同業他社との比較

MRU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
WN George Weston
46.6x6.8%CA$28.6b
EMP.A Empire
14.5xn/aCA$9.8b
L Loblaw Companies
24.2x-0.9%CA$54.0b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.8x9.9%CA$74.5b
MRU Metro
21.5x4.4%CA$19.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MRUは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRU'のPE レシオは、North American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MRU 21.5x業界平均 21.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRUは、 Canadian Consumer Retailing業界平均 (19.8x) (21.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MRUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$89.73
CA$91.00
+1.4%
8.0%CA$98.00CA$71.00n/a10
Nov ’25CA$82.91
CA$85.70
+3.4%
7.3%CA$95.00CA$70.00n/a10
Oct ’25CA$85.58
CA$84.67
-1.1%
6.8%CA$92.00CA$70.00n/a9
Sep ’25CA$84.66
CA$84.67
+0.008%
6.8%CA$92.00CA$70.00n/a9
Aug ’25CA$81.74
CA$78.56
-3.9%
8.1%CA$92.00CA$70.00n/a9
Jul ’25CA$75.79
CA$76.89
+1.4%
5.6%CA$82.00CA$69.00n/a9
Jun ’25CA$72.63
CA$76.89
+5.9%
5.6%CA$82.00CA$69.00n/a9
May ’25CA$70.26
CA$76.60
+9.0%
5.4%CA$82.00CA$69.00n/a10
Apr ’25CA$72.61
CA$76.05
+4.7%
5.0%CA$82.00CA$69.00n/a10
Mar ’25CA$73.45
CA$76.05
+3.5%
5.0%CA$82.00CA$69.00n/a10
Feb ’25CA$71.11
CA$76.05
+6.9%
5.0%CA$82.00CA$69.00n/a10
Jan ’25CA$68.59
CA$76.10
+10.9%
5.4%CA$83.00CA$69.00n/a10
Dec ’24CA$68.32
CA$76.10
+11.4%
5.4%CA$83.00CA$69.00n/a10
Nov ’24CA$71.47
CA$78.40
+9.7%
4.9%CA$83.00CA$69.00CA$82.9110
Oct ’24CA$70.54
CA$78.60
+11.4%
4.3%CA$83.00CA$71.00CA$85.5810
Sep ’24CA$70.50
CA$78.30
+11.1%
5.3%CA$83.00CA$68.00CA$84.6610
Aug ’24CA$70.56
CA$78.20
+10.8%
5.2%CA$82.00CA$68.00CA$81.7410
Jul ’24CA$74.82
CA$78.10
+4.4%
5.1%CA$82.00CA$68.00CA$75.7910
Jun ’24CA$71.51
CA$78.10
+9.2%
5.1%CA$82.00CA$68.00CA$72.6310
May ’24CA$78.16
CA$78.10
-0.08%
5.1%CA$82.00CA$68.00CA$70.2610
Apr ’24CA$74.34
CA$77.00
+3.6%
5.1%CA$80.00CA$66.00CA$72.6111
Mar ’24CA$70.40
CA$77.00
+9.4%
5.1%CA$80.00CA$66.00CA$73.4511
Feb ’24CA$70.42
CA$77.00
+9.3%
5.1%CA$80.00CA$66.00CA$71.1111
Jan ’24CA$74.97
CA$76.18
+1.6%
6.6%CA$82.00CA$63.00CA$68.5911
Dec ’23CA$77.61
CA$75.82
-2.3%
6.7%CA$82.00CA$63.00CA$68.3211
Nov ’23CA$71.70
CA$73.09
+1.9%
5.1%CA$78.00CA$63.00CA$71.4711

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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