GrainCorp 評価
GNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GNC ( A$8.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$12.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GNC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29.1x |
| 収益 | AU$61.80m |
| 時価総額 | AU$1.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 29x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
GNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GNCは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GNC'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GNCは、 Australian Consumer Retailing業界平均 (21.5x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.1x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GNCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$8.12 | AU$9.46 +16.5% | 8.7% | AU$11.00 | AU$7.90 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$8.97 | AU$9.63 +7.3% | 8.7% | AU$11.00 | AU$7.90 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$9.15 | AU$9.55 +4.3% | 8.5% | AU$11.00 | AU$7.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$8.76 | AU$9.32 +6.4% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | AU$9.04 | AU$9.31 +3.0% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | AU$8.90 | AU$9.31 +4.6% | 8.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$8.32 | AU$9.10 +9.4% | 8.0% | AU$10.00 | AU$7.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$8.26 | AU$8.56 +3.6% | 9.6% | AU$9.65 | AU$7.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | AU$8.24 | AU$8.56 +3.8% | 9.6% | AU$9.65 | AU$7.28 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | AU$7.62 | AU$8.47 +11.1% | 11.3% | AU$9.65 | AU$6.74 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | AU$8.01 | AU$8.55 +6.7% | 11.0% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | AU$7.29 | AU$8.55 +17.3% | 11.1% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | AU$7.49 | AU$8.56 +14.3% | 10.9% | AU$9.70 | AU$6.74 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$6.96 | AU$8.72 +25.3% | 13.3% | AU$10.13 | AU$6.72 | AU$8.97 | 9 |
| Oct ’24 | AU$7.06 | AU$8.80 +24.7% | 11.8% | AU$10.13 | AU$7.20 | AU$9.15 | 9 |
| Sep ’24 | AU$7.29 | AU$8.89 +22.0% | 11.1% | AU$10.13 | AU$7.20 | AU$8.76 | 9 |
| Aug ’24 | AU$8.06 | AU$8.89 +10.3% | 11.1% | AU$10.13 | AU$7.20 | AU$9.04 | 9 |
| Jul ’24 | AU$7.83 | AU$8.77 +12.1% | 10.1% | AU$10.00 | AU$7.20 | AU$8.90 | 9 |
| Jun ’24 | AU$7.73 | AU$8.86 +14.6% | 10.1% | AU$10.00 | AU$7.20 | AU$8.32 | 9 |
| May ’24 | AU$6.95 | AU$8.53 +22.8% | 15.2% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.26 | 8 |
| Apr ’24 | AU$6.91 | AU$8.55 +23.7% | 14.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.24 | 9 |
| Mar ’24 | AU$7.85 | AU$8.68 +10.5% | 13.6% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.62 | 10 |
| Feb ’24 | AU$7.48 | AU$8.64 +15.4% | 13.9% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$8.01 | 10 |
| Jan ’24 | AU$7.42 | AU$8.69 +17.1% | 13.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.29 | 11 |
| Dec ’23 | AU$8.11 | AU$8.69 +7.2% | 13.3% | AU$10.80 | AU$6.70 | AU$7.49 | 11 |
| Nov ’23 | AU$8.88 | AU$9.00 +1.3% | 11.7% | AU$11.00 | AU$6.70 | AU$6.96 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。