GrainCorp Limited

ASX:GNC 株式レポート

時価総額：AU$2.0b

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GrainCorp 評価

GNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNC ( A$8.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$6.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GNC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA14.3x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

GNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
MTS Metcash
15.3x7.5%AU$3.9b
EDV Endeavour Group
17.5x4.2%AU$8.9b
SPP SPAR Group
79x54.1%R27.0b
COL Coles Group
21.4x5.9%AU$24.3b
GNC GrainCorp
20.1x10.5%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GNCは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GNC'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GNCは、 Global Consumer Retailing業界平均 (16.7x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GNCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$9.01
AU$9.51
+5.5%
8.7%AU$11.00AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$8.76
AU$9.32
+6.4%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Aug ’25AU$9.04
AU$9.31
+3.0%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jul ’25AU$8.90
AU$9.31
+4.6%
8.5%AU$10.25AU$7.40n/a10
Jun ’25AU$8.32
AU$9.10
+9.4%
8.0%AU$10.00AU$7.40n/a10
May ’25AU$8.26
AU$8.56
+3.6%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Apr ’25AU$8.24
AU$8.56
+3.8%
9.6%AU$9.65AU$7.28n/a9
Mar ’25AU$7.62
AU$8.47
+11.1%
11.3%AU$9.65AU$6.74n/a9
Feb ’25AU$8.01
AU$8.55
+6.7%
11.0%AU$9.70AU$6.74n/a9
Jan ’25AU$7.29
AU$8.55
+17.3%
11.1%AU$9.70AU$6.74n/a9
Dec ’24AU$7.49
AU$8.56
+14.3%
10.9%AU$9.70AU$6.74n/a9
Nov ’24AU$6.96
AU$8.72
+25.3%
13.3%AU$10.13AU$6.72n/a9
Oct ’24AU$7.06
AU$8.80
+24.7%
11.8%AU$10.13AU$7.20n/a9
Sep ’24AU$7.29
AU$8.89
+22.0%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$8.769
Aug ’24AU$8.06
AU$8.89
+10.3%
11.1%AU$10.13AU$7.20AU$9.049
Jul ’24AU$7.83
AU$8.77
+12.1%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.909
Jun ’24AU$7.73
AU$8.86
+14.6%
10.1%AU$10.00AU$7.20AU$8.329
May ’24AU$6.95
AU$8.53
+22.8%
15.2%AU$10.80AU$6.70AU$8.268
Apr ’24AU$6.91
AU$8.55
+23.7%
14.3%AU$10.80AU$6.70AU$8.249
Mar ’24AU$7.85
AU$8.68
+10.5%
13.6%AU$10.80AU$6.70AU$7.6210
Feb ’24AU$7.48
AU$8.64
+15.4%
13.9%AU$10.80AU$6.70AU$8.0110
Jan ’24AU$7.42
AU$8.69
+17.1%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.2911
Dec ’23AU$8.11
AU$8.69
+7.2%
13.3%AU$10.80AU$6.70AU$7.4911
Nov ’23AU$8.88
AU$9.00
+1.3%
11.7%AU$11.00AU$6.70AU$6.9611
Oct ’23AU$7.80
AU$9.00
+15.3%
11.7%AU$11.00AU$6.70AU$7.0611
Sep ’23AU$8.39
AU$8.91
+6.2%
11.8%AU$11.00AU$6.70AU$7.2911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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