Kato Sangyo 評価
9869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9869 ( ¥4400 ) は、当社の 公正価値 ( ¥34249.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9869は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9869は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、9869 の株価収益率 レシオを示している。これは9869 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 9869 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | JP¥14.46b |
| 時価総額 | JP¥135.21b |
9869 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.06x |
| 企業価値／EBITDA | 2.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
9869 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、9869 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 19.2x | | |
| 11.1x | n/a | JP¥89.4b |
| 9.4x | 7.9% | JP¥208.0b |
| 22.3x | 9.1% | JP¥74.7b |
| 33.8x | n/a | JP¥82.4b |
| 9.5x | n/a | JP¥135.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9869は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9869'のPE レシオは、JP Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Earnings vs 業界: 9869は、 JP Consumer Retailing業界平均 (12.6x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9869 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
9869 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための9869のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。