Sheng Siong Group 評価
OV8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OV8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OV8 ( SGD1.65 ) は、当社の 公正価値 ( SGD3.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OV8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OV8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OV8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OV8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.4x |
| 収益 | S$142.57m |
| 時価総額 | S$2.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 7.2x |
株価収益率 同業他社との比較
OV8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OV8は、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OV8'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OV8は、 SG Consumer Retailing業界平均 (18.2x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OV8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OV8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | S$1.65 | S$1.84 +11.7% | 5.1% | S$2.00 | S$1.74 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | S$1.60 | S$1.84 +15.2% | 5.1% | S$2.00 | S$1.74 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | S$1.54 | S$1.80 +16.7% | 5.3% | S$1.90 | S$1.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | S$1.51 | S$1.77 +17.0% | 6.5% | S$1.90 | S$1.62 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | S$1.53 | S$1.77 +15.5% | 6.5% | S$1.90 | S$1.62 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | S$1.49 | S$1.74 +16.7% | 10.6% | S$1.96 | S$1.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | S$1.49 | S$1.74 +16.7% | 10.6% | S$1.96 | S$1.43 | n/a | 6 |
| May ’25 | S$1.55 | S$1.74 +12.2% | 10.6% | S$1.96 | S$1.43 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | S$1.52 | S$1.74 +14.4% | 10.6% | S$1.96 | S$1.43 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | S$1.54 | S$1.75 +13.9% | 11.3% | S$1.97 | S$1.43 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | S$1.55 | S$1.85 +19.6% | 6.8% | S$1.99 | S$1.62 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | S$1.60 | S$1.85 +15.8% | 6.8% | S$1.99 | S$1.62 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | S$1.57 | S$1.85 +18.0% | 6.8% | S$1.99 | S$1.62 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | S$1.55 | S$1.85 +19.6% | 6.8% | S$1.99 | S$1.62 | S$1.60 | 6 |
| Oct ’24 | S$1.52 | S$1.91 +25.7% | 3.9% | S$1.98 | S$1.76 | S$1.54 | 6 |
| Sep ’24 | S$1.52 | S$1.91 +25.7% | 3.9% | S$1.98 | S$1.76 | S$1.51 | 6 |
| Aug ’24 | S$1.61 | S$1.91 +18.6% | 3.9% | S$1.98 | S$1.76 | S$1.53 | 6 |
| Jul ’24 | S$1.64 | S$1.95 +18.7% | 2.9% | S$2.04 | S$1.88 | S$1.49 | 6 |
| Jun ’24 | S$1.61 | S$1.94 +20.5% | 2.4% | S$2.00 | S$1.88 | S$1.49 | 6 |
| May ’24 | S$1.77 | S$1.91 +7.7% | 3.4% | S$2.00 | S$1.79 | S$1.55 | 7 |
| Apr ’24 | S$1.69 | S$1.91 +12.8% | 3.4% | S$2.00 | S$1.79 | S$1.52 | 7 |
| Mar ’24 | S$1.66 | S$1.89 +13.9% | 3.1% | S$2.00 | S$1.79 | S$1.54 | 7 |
| Feb ’24 | S$1.64 | S$1.86 +13.2% | 3.1% | S$1.92 | S$1.76 | S$1.55 | 7 |
| Jan ’24 | S$1.65 | S$1.86 +12.6% | 2.8% | S$1.92 | S$1.78 | S$1.60 | 7 |
| Dec ’23 | S$1.64 | S$1.84 +11.9% | 3.0% | S$1.91 | S$1.76 | S$1.57 | 7 |
| Nov ’23 | S$1.59 | S$1.84 +15.5% | 3.0% | S$1.91 | S$1.76 | S$1.55 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。