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Kidswant Children ProductsLtd 評価
301078 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301078 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301078 ( CN¥5.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301078は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
301078 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301078 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 20.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
301078 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.4x | ||
603708 Jiajiayue Group | 35.1x | 30.7% | CN¥5.1b |
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd | 10.8x | 6.1% | CN¥6.3b |
601116 Sanjiang Shopping ClubLtd | 30.4x | n/a | CN¥4.2b |
300755 VATS Liquor Chain Store Management | 21.3x | 15.6% | CN¥5.6b |
301078 Kidswant Children ProductsLtd | 51.1x | 33.0% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301078は、同業他社の平均 ( { 56.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
301078'のPE レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301078 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.1x |
| 公正PE 比率 | 30.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301078は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.06 | CN¥9.67 +91.1% | 27.6% | CN¥12.34 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.22 | CN¥9.67 +55.5% | 27.6% | CN¥12.34 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.71 | CN¥11.67 +73.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.36 | CN¥11.67 +58.6% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.56 | CN¥11.67 +77.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.21 | CN¥11.67 +42.1% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥8.89 | CN¥11.67 +31.3% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.63 | CN¥11.67 +35.2% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.57 | CN¥11.67 +21.9% | 5.7% | CN¥12.34 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’23 | CN¥14.80 | CN¥17.75 +19.9% | 23.9% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | CN¥11.30 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥14.22 | CN¥17.75 +24.8% | 23.9% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | CN¥11.43 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥14.47 | CN¥16.88 +16.7% | 21.8% | CN¥22.00 | CN¥13.50 | CN¥11.91 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。