H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OM:HM B 株式レポート

時価総額：SEK 246.6b

H & M Hennes & Mauritz 評価

HM B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HM B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HM B ( SEK153.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK98.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HM B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HM B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HM Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HM B の株価収益率 レシオを示している。これはHM B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HM B のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益SEK 10.12b
時価総額SEK 246.56b

株価収益率 同業他社との比較

HM B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HM B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
RVRC RVRC Holding
13.6x14.1%SEK 4.1b
NELLY Nelly Group
12.3xn/aSEK 819.7m
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b
CLAS B Clas Ohlson
17.7x7.0%SEK 12.1b
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%SEK 246.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HM Bは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HM B'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HM B 24.4x業界平均 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HM Bは、 Swedish Specialty Retail業界平均 (17.7x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HM B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HM B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HM Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHM B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 153.50
SEK 167.95
+9.4%
14.4%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.50
SEK 168.31
+5.5%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 170.80
SEK 169.91
-0.5%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.50
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 167.45
SEK 174.87
+4.4%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 185.60
SEK 170.92
-7.9%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.75
SEK 167.89
-5.0%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 174.58
SEK 165.19
-5.4%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 141.08
SEK 157.42
+11.6%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Feb ’25SEK 143.94
SEK 164.26
+14.1%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00n/a28
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.5%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Dec ’24SEK 172.00
SEK 173.59
+0.9%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00n/a28
Nov ’24SEK 153.04
SEK 172.05
+12.4%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.5027
Oct ’24SEK 155.46
SEK 172.52
+11.0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 170.8026
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.5%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.5026
Aug ’24SEK 173.24
SEK 173.07
-0.1%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.6%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 167.4526
Jun ’24SEK 139.06
SEK 143.37
+3.1%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 185.6024
May ’24SEK 149.88
SEK 140.08
-6.5%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7525
Apr ’24SEK 147.82
SEK 134.60
-8.9%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 174.5825
Mar ’24SEK 130.90
SEK 121.32
-7.3%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 141.0825
Feb ’24SEK 130.34
SEK 117.08
-10.2%
21.2%SEK 179.00SEK 75.00SEK 143.9425
Jan ’24SEK 112.24
SEK 112.08
-0.1%
25.5%SEK 190.00SEK 70.00SEK 176.6225
Dec ’23SEK 117.60
SEK 110.92
-5.7%
21.2%SEK 179.00SEK 85.00SEK 172.0025
Nov ’23SEK 113.92
SEK 110.42
-3.1%
20.8%SEK 179.00SEK 85.00SEK 153.0425

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Synsam

SEK 6.4b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 43.00

7D

-5.7%

1Y

4.9%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Elon

SEK 370.0m

Engages in retailing of consumer electronics and telecom products.

ELON

SEK 24.90

7D

-4.2%

1Y

-6.4%