Burlington Stores, Inc.

NYSE:BURL 株式レポート

時価総額：US$16.9b

Burlington Stores 評価

BURL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BURL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BURL ( $271.8 ) は、当社の 公正価値 ( $321.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BURLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BURL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BURLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BURL の株価収益率 レシオを示している。これはBURL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BURL のPE レシオは？
PEレシオ40x
収益US$428.28m
時価総額US$16.94b

株価収益率 同業他社との比較

BURL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BURL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
ROST Ross Stores
22.6x7.7%US$46.7b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BURLは、同業他社の平均 ( { 40 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BURL'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
BURL 40.0x業界平均 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BURLは、 US Specialty Retail業界平均 (15.8x) (40 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BURL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BURL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BURLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBURL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$271.80
US$312.34
+14.9%
6.4%US$358.00US$278.00n/a19
Nov ’25US$242.70
US$312.39
+28.7%
6.3%US$354.00US$270.00n/a19
Oct ’25US$259.61
US$312.11
+20.2%
6.5%US$354.00US$270.00n/a18
Sep ’25US$268.24
US$308.22
+14.9%
9.3%US$354.00US$238.00n/a18
Aug ’25US$255.24
US$269.06
+5.4%
6.4%US$300.00US$230.00n/a18
Jul ’25US$233.02
US$267.44
+14.8%
5.7%US$285.00US$230.00n/a18
Jun ’25US$240.05
US$266.00
+10.8%
7.1%US$285.00US$212.00n/a18
May ’25US$178.02
US$243.82
+37.0%
12.9%US$285.00US$126.00n/a19
Apr ’25US$228.73
US$243.82
+6.6%
12.9%US$285.00US$126.00n/a19
Mar ’25US$205.76
US$211.55
+2.8%
15.5%US$250.00US$126.00n/a20
Feb ’25US$197.32
US$200.25
+1.5%
17.2%US$245.00US$126.00n/a20
Jan ’25US$194.48
US$188.95
-2.8%
15.2%US$245.00US$126.00n/a20
Dec ’24US$174.06
US$189.85
+9.1%
15.3%US$245.00US$126.00n/a20
Nov ’24US$118.58
US$195.89
+65.2%
15.2%US$250.00US$120.00US$242.7019
Oct ’24US$135.30
US$201.68
+49.1%
15.3%US$250.00US$120.00US$259.6119
Sep ’24US$162.48
US$202.14
+24.4%
15.3%US$250.00US$120.00US$268.2419
Aug ’24US$174.09
US$205.40
+18.0%
16.0%US$250.00US$120.00US$255.2419
Jul ’24US$157.39
US$205.40
+30.5%
16.0%US$250.00US$120.00US$233.0219
Jun ’24US$144.30
US$212.29
+47.1%
13.5%US$250.00US$120.00US$240.0519
May ’24US$186.61
US$240.64
+29.0%
9.1%US$281.00US$203.00US$178.0218
Apr ’24US$202.10
US$241.86
+19.7%
8.4%US$281.00US$204.00US$228.7318
Mar ’24US$217.11
US$235.74
+8.6%
10.7%US$281.00US$195.00US$205.7619
Feb ’24US$234.15
US$221.84
-5.3%
10.4%US$281.00US$177.00US$197.3219
Jan ’24US$202.76
US$207.74
+2.5%
13.9%US$240.00US$105.00US$194.4819
Dec ’23US$194.61
US$206.42
+6.1%
13.8%US$240.00US$105.00US$174.0619
Nov ’23US$140.11
US$173.28
+23.7%
14.2%US$200.00US$100.00US$118.5818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%