RVRC Holding AB (publ)

OM:RVRC 株式レポート

時価総額：SEK 4.2b

RVRC Holding 評価

RVRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RVRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RVRC ( SEK38.14 ) は、当社の 公正価値 ( SEK113.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RVRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RVRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RVRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RVRC の株価収益率 レシオを示している。これはRVRC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RVRC のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益SEK 301.00m
時価総額SEK 4.18b

株価収益率 同業他社との比較

RVRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RVRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
NELLY Nelly Group
12.8xn/aSEK 855.7m
SYNSAM Synsam
17.4x28.6%SEK 6.1b
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.6x16.9%SEK 249.5b
HAYPP Haypp Group
67.9x65.9%SEK 1.8b
RVRC RVRC Holding
13.9x14.1%SEK 4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RVRCは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RVRC'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
RVRC 13.9x業界平均 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RVRCは、 Swedish Specialty Retail業界平均 (17.8x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RVRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RVRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RVRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRVRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 38.14
SEK 60.00
+57.3%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 46.54
SEK 63.50
+36.4%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Oct ’25SEK 46.14
SEK 63.50
+37.6%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 47.50
SEK 63.50
+33.7%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 43.44
SEK 63.50
+46.2%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Jul ’25SEK 44.08
SEK 68.00
+54.3%
6.4%SEK 72.00SEK 62.00n/a3
Jun ’25SEK 53.10
SEK 69.00
+29.9%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
May ’25SEK 62.90
SEK 75.00
+19.2%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25SEK 68.40
SEK 75.00
+9.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 64.30
SEK 75.00
+16.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Feb ’25SEK 64.55
SEK 71.67
+11.0%
17.4%SEK 85.00SEK 55.00n/a3
Jan ’25SEK 60.25
SEK 53.33
-11.5%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Dec ’24SEK 51.10
SEK 53.33
+4.4%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Nov ’24SEK 38.26
SEK 45.33
+18.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.543
Oct ’24SEK 38.58
SEK 45.33
+17.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.143
Sep ’24SEK 39.68
SEK 45.33
+14.2%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 47.503
Aug ’24SEK 32.88
SEK 45.33
+37.9%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 43.443
Jul ’24SEK 33.22
SEK 43.67
+31.4%
26.9%SEK 60.00SEK 33.00SEK 44.083
Jun ’24SEK 30.86
SEK 46.00
+49.1%
24.0%SEK 60.00SEK 33.00SEK 53.103
May ’24SEK 30.60
SEK 44.33
+44.9%
20.3%SEK 55.00SEK 33.00SEK 62.903
Apr ’24SEK 32.46
SEK 46.00
+41.7%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 68.403
Mar ’24SEK 36.56
SEK 46.00
+25.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.303
Feb ’24SEK 37.16
SEK 46.00
+23.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.553
Jan ’24SEK 35.54
SEK 40.00
+12.5%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 60.252
Dec ’23SEK 37.82
SEK 40.00
+5.8%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 51.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Synsam

SEK 6.1b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 41.50

7D

-3.5%

1Y

3.1%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Clas Ohlson

SEK 12.1b

A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.

CLAS B

SEK 191.60

7D

0.8%

1Y

48.8%