Castellum AB (publ)

OM:CAST 株式レポート

時価総額：SEK 58.9b

Castellum 評価

CAST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAST ( SEK119.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAST当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CAST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CASTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CAST の販売価格 レシオを示している。これはCAST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAST のPS レシオは？
PS比5.7x
売上高SEK 10.39b
時価総額SEK 58.90b

販売価格 同業他社との比較

CAST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
SAGA A AB Sagax
21.7x9.8%SEK 80.0b
BALD B Fastighets AB Balder
7.1x4.0%SEK 90.7b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
7.8x5.6%SEK 31.9b
AKEL D Akelius Residential Property
28.3xn/a€9.9b
CAST Castellum
5.7x0.1%SEK 58.9b

Price-To-Sales vs ピア: CASTは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CAST'のPS レシオは、SE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$265.32m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$74.14m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$7.91m
SAMT B Samtrygg Group
0.06xn/aUS$2.59m
CAST 5.7x業界平均 5.4xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CASTは、 Swedish Real Estate業界平均 (5.4x) (5.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CAST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CAST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.7x
公正PS 比率9.2x

Price-To-Sales対 公正比率: CASTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 119.60
SEK 127.91
+6.9%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25SEK 129.00
SEK 129.18
+0.1%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.15
SEK 130.18
-0.7%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 140.45
SEK 128.22
-8.7%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 134.40
SEK 127.11
-5.4%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 133.30
SEK 124.89
-6.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25SEK 128.15
SEK 124.30
-3.0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25SEK 134.15
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00n/a10
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00n/a10
Dec ’24SEK 129.25
SEK 118.00
-8.7%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00SEK 129.0010
Nov ’24SEK 106.90
SEK 117.60
+10.0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.1510
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.20
SEK 119.40
+3.6%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 140.4510
Aug ’24SEK 118.20
SEK 120.30
+1.8%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 134.4010
Jul ’24SEK 102.95
SEK 121.00
+17.5%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.30
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 133.308
Apr ’24SEK 120.40
SEK 143.00
+18.8%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 140.908
Mar ’24SEK 128.30
SEK 139.00
+8.3%
17.7%SEK 180.00SEK 100.00SEK 128.157
Feb ’24SEK 145.80
SEK 146.20
+0.3%
18.4%SEK 182.00SEK 100.00SEK 134.1510
Jan ’24SEK 126.25
SEK 137.10
+8.6%
16.6%SEK 173.00SEK 100.00SEK 143.3010
Dec ’23SEK 129.80
SEK 137.30
+5.8%
16.5%SEK 173.00SEK 100.00SEK 129.2510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/26 08:52
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Castellum AB (publ) 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。25

アナリスト機関
Tobias KajABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays