Fastighets AB Balder (publ)

OM:BALD B 株式レポート

時価総額：SEK 80.8b

Fastighets AB Balder 評価

BALD B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALD B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 10.95
Fair Value
520.1% 割高 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

公正価値以下: 評価分析のためのBALD Bの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBALD Bの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

BALD B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BALD Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BALD B の株価収益率 レシオを示している。これはBALD B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BALD B のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益SEK 9.27b
時価総額SEK 80.82b

株価収益率 同業他社との比較

BALD B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALD B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
SAGA A AB Sagax
28.9x23.89%SEK 72.7b
CAST Castellum
17.4x31.64%SEK 52.8b
PNDX B Pandox
18.3x1.04%SEK 37.1b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
12.7x1.87%SEK 28.3b
BALD B Fastighets AB Balder
8.7x-4.94%SEK 80.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BALD Bは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BALD B'のPE レシオは、SE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$432.13m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.3x-29.11%US$66.65m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
BALD B 8.7x業界平均 14.9xNo. of Companies7PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BALD Bは、 Swedish Real Estate業界平均 (14.9x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BALD B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BALD B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BALD Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBALD B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 67.92
SEK 81.80
+20.44%
9.36%SEK 90.00SEK 72.00n/a5
Nov ’26SEK 69.62
SEK 81.80
+17.49%
9.36%SEK 90.00SEK 72.00n/a5
Oct ’26SEK 67.76
SEK 81.20
+19.83%
9.42%SEK 90.00SEK 72.00n/a5
Sep ’26SEK 67.26
SEK 83.50
+24.15%
8.19%SEK 90.00SEK 74.00n/a4
Aug ’26SEK 66.46
SEK 83.50
+25.64%
8.19%SEK 90.00SEK 74.00n/a4
Jul ’26SEK 71.84
SEK 83.25
+15.88%
8.64%SEK 90.00SEK 73.00n/a4
Jun ’26SEK 67.18
SEK 84.60
+25.93%
8.24%SEK 90.00SEK 73.00n/a5
May ’26SEK 69.20
SEK 88.00
+27.17%
4.55%SEK 90.00SEK 80.00n/a5
Feb ’26SEK 79.20
SEK 89.00
+12.37%
2.25%SEK 90.00SEK 85.00n/a5
Jan ’26SEK 76.80
SEK 91.25
+18.82%
2.37%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 83.92
SEK 91.75
+9.33%
2.23%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.54
SEK 90.50
+5.80%
0.96%SEK 92.00SEK 90.00SEK 69.624
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.40%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00SEK 67.764
Sep ’25SEK 80.50
SEK 87.00
+8.07%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00SEK 67.264
Aug ’25SEK 78.98
SEK 87.00
+10.15%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00SEK 66.464
Jul ’25SEK 73.62
SEK 76.75
+4.25%
6.27%SEK 83.00SEK 70.00SEK 71.844
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.56%
5.18%SEK 80.00SEK 70.00SEK 67.184
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.60%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 69.205
Apr ’25SEK 78.68
SEK 75.60
-3.91%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 63.865
Mar ’25SEK 67.36
SEK 75.60
+12.23%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 76.245
Feb ’25SEK 69.10
SEK 70.60
+2.17%
12.46%SEK 82.00SEK 60.00SEK 79.205
Jan ’25SEK 71.52
SEK 57.40
-19.74%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 76.805
Dec ’24SEK 63.24
SEK 57.40
-9.23%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 83.925
Nov ’24SEK 47.44
SEK 55.60
+17.20%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.545
SEK 81.8
Fair Value
17.0% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/29 04:50
終値2025/11/28 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Fastighets AB Balder (publ) 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
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