Fastighets AB Balder (publ)

OM:BALD B 株式レポート

時価総額：SEK 97.6b

Fastighets AB Balder 評価

BALD B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALD B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BALD B ( SEK82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK67.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALD B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BALD B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BALD Bは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BALD B の販売価格 レシオを示している。これはBALD B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BALD B のPS レシオは？
PS比7.7x
売上高SEK 12.73b
時価総額SEK 97.58b

販売価格 同業他社との比較

BALD B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALD B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
SAGA A AB Sagax
22.7x9.9%SEK 83.8b
AKEL D Akelius Residential Property
28.5xn/a€10.0b
CAST Castellum
5.9x0.1%SEK 61.6b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
8.1x5.6%SEK 33.2b
BALD B Fastighets AB Balder
7.7x3.5%SEK 97.6b

Price-To-Sales vs ピア: BALD Bは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BALD B'のPS レシオは、SE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
HEIM PREF Heimstaden
0.1xn/aUS$241.83m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.37m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.24m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.16m
BALD B 7.7x業界平均 5.4xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BALD Bは、 Swedish Real Estate業界平均 (5.4x) (7.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BALD B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BALD B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.7x
公正PS 比率8.8x

Price-To-Sales対 公正比率: BALD Bは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBALD B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 82.00
SEK 91.75
+11.9%
2.2%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.54
SEK 90.50
+5.8%
1.0%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.4%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Sep ’25SEK 80.50
SEK 87.00
+8.1%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Aug ’25SEK 78.98
SEK 87.00
+10.2%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 73.62
SEK 76.75
+4.3%
6.3%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.6%
5.2%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.6%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Apr ’25SEK 78.68
SEK 75.60
-3.9%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Mar ’25SEK 67.36
SEK 75.60
+12.2%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Feb ’25SEK 69.10
SEK 70.60
+2.2%
12.5%SEK 82.00SEK 60.00n/a5
Jan ’25SEK 71.52
SEK 57.40
-19.7%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00n/a5
Dec ’24SEK 63.24
SEK 57.40
-9.2%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00n/a5
Nov ’24SEK 47.44
SEK 55.60
+17.2%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.545
Oct ’24SEK 49.30
SEK 55.60
+12.8%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 91.005
Sep ’24SEK 52.32
SEK 55.60
+6.3%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 80.505
Aug ’24SEK 48.32
SEK 55.60
+15.1%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 78.985
Jul ’24SEK 39.36
SEK 55.00
+39.7%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 73.625
Jun ’24SEK 36.50
SEK 55.00
+50.7%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 70.665
May ’24SEK 47.59
SEK 63.00
+32.4%
6.3%SEK 70.00SEK 60.00SEK 70.925
Apr ’24SEK 42.51
SEK 65.60
+54.3%
8.0%SEK 73.00SEK 60.00SEK 78.685
Mar ’24SEK 49.42
SEK 67.00
+35.6%
7.4%SEK 73.00SEK 60.00SEK 67.364
Feb ’24SEK 55.46
SEK 64.00
+15.4%
9.9%SEK 70.00SEK 55.00SEK 69.104
Jan ’24SEK 48.52
SEK 55.67
+14.7%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 71.523
Dec ’23SEK 47.29
SEK 55.67
+17.7%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 63.243
Nov ’23SEK 44.57
SEK 55.67
+24.9%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 47.443

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 248.00

7D

-2.4%

1Y

35.1%

Link Prop Investment

SEK 233.7m

Owns, manages, and leases real estate properties in Sweden.

LINKAB

SEK 159.00

7D

2.6%

1Y

26.2%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 17.10

7D

-0.6%

1Y

-0.6%