Catena 評価
CATE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CATE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CATE ( SEK422.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK351.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CATE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CATE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CATEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CATE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.6x |
| 収益 | SEK 1.08b |
| 時価総額 | SEK 25.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.3x |
| 企業価値／EBITDA | 24.5x |
| PEGレシオ | 6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CATE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CATEは、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CATE'のPE レシオは、SE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CATEは、 Swedish Real Estate業界平均 (20.3x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CATE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.6x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CATEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 422.50 | SEK 512.00 +21.2% | 13.0% | SEK 580.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 446.00 | SEK 516.00 +15.7% | 13.2% | SEK 580.00 | SEK 405.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 483.50 | SEK 536.00 +10.9% | 14.1% | SEK 640.00 | SEK 420.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 473.00 | SEK 566.00 +19.7% | 10.7% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.8% | 11.4% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.8% | 11.4% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 580.00 | SEK 574.00 -1.0% | 11.3% | SEK 660.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 570.00 | SEK 590.50 +3.6% | 2.7% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 547.00 | SEK 590.50 +8.0% | 2.7% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 529.00 | SEK 542.50 +2.6% | 4.7% | SEK 575.00 | SEK 515.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 536.00 | SEK 528.75 -1.4% | 5.9% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 487.00 | SEK 528.75 +8.6% | 5.9% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 523.00 | SEK 496.25 -5.1% | 6.1% | SEK 540.00 | SEK 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 434.20 | SEK 479.25 +10.4% | 3.7% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 446.00 | 4 |
| Feb ’25 | SEK 437.20 | SEK 475.00 +8.6% | 4.4% | SEK 510.00 | SEK 455.00 | SEK 483.50 | 4 |
| Jan ’25 | SEK 471.40 | SEK 441.25 -6.4% | 4.3% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | SEK 473.00 | 4 |
| Dec ’24 | SEK 412.80 | SEK 441.25 +6.9% | 4.3% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | SEK 489.00 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 360.80 | SEK 440.00 +22.0% | 2.9% | SEK 455.00 | SEK 425.00 | SEK 489.00 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 380.00 | SEK 459.25 +20.9% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 580.00 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 396.20 | SEK 459.25 +15.9% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 570.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 396.80 | SEK 459.25 +15.7% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 547.00 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 394.80 | SEK 466.33 +18.1% | 1.8% | SEK 475.00 | SEK 455.00 | SEK 529.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 374.20 | SEK 443.50 +18.5% | 5.9% | SEK 469.00 | SEK 400.00 | SEK 536.00 | 4 |
| May ’24 | SEK 392.60 | SEK 443.50 +13.0% | 5.9% | SEK 469.00 | SEK 400.00 | SEK 487.00 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 384.00 | SEK 450.25 +17.3% | 7.6% | SEK 496.00 | SEK 400.00 | SEK 523.00 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 399.60 | SEK 436.50 +9.2% | 9.2% | SEK 496.00 | SEK 400.00 | SEK 434.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/03/23 01:10 |
| 終値 | 2025/03/21 00:00 |
| 収益 | 2024/12/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
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業界およびセクターの指標
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アナリスト筋
Catena AB (publ) 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
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| Victor Krüeger | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Paul May | Barclays |