Fabege AB (publ)

OM:FABG 株式レポート

時価総額：SEK 26.3b

Fabege 評価

FABG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FABG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FABG ( SEK83.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK6.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FABG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FABG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FABGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FABG の販売価格 レシオを示している。これはFABG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FABG のPS レシオは？
PS比7.2x
売上高SEK 3.65b
時価総額SEK 26.30b

販売価格 同業他社との比較

FABG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FABG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
ATRLJ B Atrium Ljungberg
6.5x-0.06%SEK 25.4b
HUFV A Hufvudstaden
7.9x1.9%SEK 24.9b
CATE Catena
14.7x18.9%SEK 29.4b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
8.2x5.6%SEK 33.5b
FABG Fabege
7.2x2.8%SEK 26.3b

Price-To-Sales vs ピア: FABGは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FABG'のPS レシオは、SE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$254.18m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$85.59m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$7.82m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.17m
FABG 7.2x業界平均 5.4xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FABGは、 Swedish Real Estate業界平均 (5.4x) (7.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FABG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FABG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.2x
公正PS 比率7.2x

Price-To-Sales対 公正比率: FABGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFABG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 83.60
SEK 87.72
+4.9%
14.1%SEK 120.00SEK 71.20n/a10
Nov ’25SEK 84.00
SEK 88.21
+5.0%
13.4%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Oct ’25SEK 102.00
SEK 89.81
-12.0%
16.3%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Sep ’25SEK 90.90
SEK 88.27
-2.9%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Aug ’25SEK 90.85
SEK 88.27
-2.8%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Jul ’25SEK 83.30
SEK 89.02
+6.9%
19.3%SEK 120.00SEK 69.20n/a9
Jun ’25SEK 89.35
SEK 89.47
+0.1%
19.9%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
May ’25SEK 85.30
SEK 89.69
+5.1%
20.4%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
Apr ’25SEK 100.10
SEK 93.71
-6.4%
20.2%SEK 120.00SEK 64.70n/a8
Mar ’25SEK 87.24
SEK 94.93
+8.8%
19.3%SEK 120.00SEK 64.40n/a8
Feb ’25SEK 95.62
SEK 97.19
+1.6%
21.7%SEK 130.00SEK 62.50n/a8
Jan ’25SEK 108.20
SEK 87.65
-19.0%
21.1%SEK 120.00SEK 54.20n/a8
Dec ’24SEK 95.84
SEK 87.58
-8.6%
21.2%SEK 120.00SEK 53.60n/a8
Nov ’24SEK 83.52
SEK 89.45
+7.1%
20.7%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.008
Oct ’24SEK 87.32
SEK 92.74
+6.2%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 102.009
Sep ’24SEK 92.54
SEK 92.74
+0.2%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 90.909
Aug ’24SEK 90.26
SEK 93.00
+3.0%
20.1%SEK 120.00SEK 54.00SEK 90.859
Jul ’24SEK 77.56
SEK 90.91
+17.2%
20.4%SEK 120.00SEK 59.30SEK 83.308
Jun ’24SEK 77.76
SEK 91.36
+17.5%
18.5%SEK 120.00SEK 62.20SEK 89.359
May ’24SEK 82.10
SEK 93.99
+14.5%
22.8%SEK 120.00SEK 58.90SEK 85.308
Apr ’24SEK 79.62
SEK 98.10
+23.2%
20.3%SEK 120.00SEK 58.90SEK 100.109
Mar ’24SEK 85.60
SEK 99.08
+15.7%
18.3%SEK 120.00SEK 67.70SEK 87.249
Feb ’24SEK 100.15
SEK 99.26
-0.9%
19.4%SEK 120.00SEK 69.30SEK 95.629
Jan ’24SEK 88.70
SEK 82.52
-7.0%
17.8%SEK 120.00SEK 63.70SEK 108.209
Dec ’23SEK 87.92
SEK 82.76
-5.9%
17.4%SEK 120.00SEK 65.80SEK 95.849
Nov ’23SEK 83.42
SEK 84.09
+0.8%
17.6%SEK 120.00SEK 62.80SEK 83.529

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 248.00

7D

-2.4%

1Y

31.9%

Aquaticus Real Estate

SEK 187.9m

A real estate company, owns, manages, and leases the office property in Stockholm.

AQUAT

SEK 61.00

7D

4.3%

1Y

-14.7%

Krona Public Real Estate

SEK 270.6m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 48.40

7D

-3.2%

1Y

-15.8%