Calliditas Therapeutics AB (publ)

OM:CALTX 株式レポート

時価総額：SEK 11.2b

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Calliditas Therapeutics 評価

CALTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CALTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CALTX ( SEK208 ) は、当社の 公正価値 ( SEK10723.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CALTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CALTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CALTXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CALTX の販売価格 レシオを示している。これはCALTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CALTX のPS レシオは？
PS比7x
売上高SEK 1.60b
時価総額SEK 11.18b

販売価格 同業他社との比較

CALTX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CALTX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
SECARE Swedencare
3.1x12.1%SEK 7.9b
CAMX Camurus
19.8x33.3%SEK 33.5b
ORX Orexo
0.7x11.3%SEK 444.4m
BIOA B BioArctic
102.1x49.2%SEK 17.1b
CALTX Calliditas Therapeutics
7x32.5%SEK 11.2b

Price-To-Sales vs ピア: CALTXは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CALTX'のPS レシオは、SE Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
SECARE Swedencare
3.1x12.1%US$721.23m
ORX Orexo
0.7x11.3%US$40.68m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
CALTX 7.0x業界平均 14.5xNo. of Companies10PS01632486480+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CALTXは、 Swedish Pharmaceuticals業界平均 (14.5x) (7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CALTX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CALTX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7x
公正PS 比率11.7x

Price-To-Sales対 公正比率: CALTXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCALTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 227.50
0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Oct ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Sep ’25SEK 206.80
SEK 227.50
+10.0%
19.0%SEK 295.00SEK 177.00n/a4
Aug ’25SEK 206.20
SEK 221.25
+7.3%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jul ’25SEK 205.80
SEK 221.25
+7.5%
15.3%SEK 270.00SEK 177.00n/a4
Jun ’25SEK 208.20
SEK 208.00
-0.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
May ’25SEK 110.00
SEK 208.00
+89.1%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Apr ’25SEK 113.40
SEK 208.00
+83.4%
21.4%SEK 270.00SEK 161.00n/a4
Mar ’25SEK 111.40
SEK 200.25
+79.8%
26.1%SEK 270.00SEK 140.00n/a4
Feb ’25SEK 112.20
SEK 202.75
+80.7%
27.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a4
Jan ’25SEK 127.10
SEK 217.20
+70.9%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Dec ’24SEK 92.50
SEK 217.20
+134.8%
26.5%SEK 280.00SEK 140.00n/a5
Nov ’24SEK 90.85
SEK 236.80
+160.6%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00n/a5
Oct ’24SEK 97.50
SEK 236.80
+142.9%
20.5%SEK 295.00SEK 154.00SEK 206.805
Sep ’24SEK 91.55
SEK 237.40
+159.3%
20.0%SEK 295.00SEK 157.00SEK 206.805
Aug ’24SEK 103.70
SEK 246.40
+137.6%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 206.205
Jul ’24SEK 86.70
SEK 246.40
+184.2%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 205.805
Jun ’24SEK 93.45
SEK 246.40
+163.7%
23.0%SEK 310.00SEK 157.00SEK 208.205
May ’24SEK 124.50
SEK 259.80
+108.7%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 110.005
Apr ’24SEK 125.30
SEK 259.80
+107.3%
20.0%SEK 315.00SEK 179.00SEK 113.405
Mar ’24SEK 101.30
SEK 255.80
+152.5%
23.7%SEK 315.00SEK 149.00SEK 111.405
Feb ’24SEK 97.60
SEK 246.80
+152.9%
26.2%SEK 305.00SEK 149.00SEK 112.205
Jan ’24SEK 92.45
SEK 236.00
+155.3%
28.8%SEK 305.00SEK 149.00SEK 127.104
Dec ’23SEK 95.90
SEK 233.50
+143.5%
28.1%SEK 300.00SEK 149.00SEK 92.504
Nov ’23SEK 81.45
SEK 229.50
+181.8%
30.9%SEK 300.00SEK 133.00SEK 90.854

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

PMD Device Solutions

SEK 19.5m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 0.75

7D

-44.9%

1Y

n/a

AstraZeneca

UK£164.5b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,471.00

7D

0.6%

1Y

9.1%

Ascelia Pharma

SEK 278.6m

A biotech company, focuses on orphan oncology treatments in Sweden.

ACE

SEK 2.90

7D

7.0%

1Y

5.5%