Swedencare AB (publ)

OM:SECARE 株式レポート

時価総額：SEK 7.1b

Swedencare 評価

SECARE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SECARE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SECARE ( SEK44.74 ) は、当社の 公正価値 ( SEK142.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SECAREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SECARE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SECAREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SECARE の株価収益率 レシオを示している。これはSECARE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SECARE のPE レシオは？
PEレシオ114.5x
収益SEK 62.10m
時価総額SEK 7.11b

株価収益率 同業他社との比較

SECARE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SECARE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.9x
CAMX Camurus
120.6x83.1%SEK 32.1b
MCAP MedCap
33.3xn/aSEK 7.6b
BIOG B BioGaia
31.2x16.6%SEK 10.5b
BIOT Biotage
46.6x19.5%SEK 12.0b
SECARE Swedencare
114.5x64.2%SEK 7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SECAREは、同業他社の平均 ( { 114.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SECARE'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SECARE 114.5x業界平均 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SECAREは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.6x) (114.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SECARE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SECARE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率114.5x
公正PE 比率83.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SECAREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 114.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 83.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSECARE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 44.74
SEK 58.67
+31.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.4%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.6%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.1%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.6%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.2%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.4%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.3%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.4%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.3%
7.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a2
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-18.0%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.1%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00n/a2
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.6%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.1%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.5%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.4%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.1%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.2%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.8%
31.0%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
Apr ’24SEK 25.47
SEK 47.50
+86.5%
26.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 63.942
Mar ’24SEK 26.74
SEK 47.25
+76.7%
27.0%SEK 60.00SEK 34.50SEK 55.102
Feb ’24SEK 36.28
SEK 54.75
+50.9%
37.0%SEK 75.00SEK 34.50SEK 62.182
Jan ’24SEK 30.75
SEK 58.00
+88.6%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 60.962
Dec ’23SEK 34.88
SEK 58.00
+66.3%
29.3%SEK 75.00SEK 41.00SEK 58.922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

PMD Device Solutions

SEK 33.7m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.30

7D

-38.1%

1Y

n/a

Camurus

SEK 33.5b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 546.00

7D

-12.2%

1Y

22.4%

Corline Biomedical

SEK 139.3m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.48

7D

-7.7%

1Y

-44.1%